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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 924 492.00 | | 924 492.00 | 924 492.00 |
AP Constructions | 8 860 318.00 | 2 637 731.00 | 6 222 587.00 | 8 860 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 286.00 | 2 533.00 | 3 753.00 | 6 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 895.00 | 20 024.00 | 10 871.00 | 30 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 824 852.00 | 2 660 288.00 | 7 164 564.00 | 9 824 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 838 469.00 | 2 660 288.00 | 7 178 181.00 | 9 838 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 933.00 | | | 1 022 933.00 |
DH Report à nouveau | -193 560.00 | | | -193 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 623.00 | | | -323 623.00 |
DL TOTAL (I) | 505 750.00 | | | 505 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 151 594.00 | | | 3 151 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505 328.00 | | | 3 505 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 672 431.00 | | | 6 672 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 178 181.00 | | | 7 178 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720 934.00 | | | 3 720 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 910.00 | | | 414 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 266.00 | | 331 266.00 | 331 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 266.00 | | 331 266.00 | 331 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 906.00 | | | 336 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 529.00 | | | 660 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 623.00 | | | -323 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 811 836.00 | | 13 016.00 | 9 811 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 824 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 821 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 808 975.00 | | 13 016.00 | 9 808 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 422.00 | 255 866.00 | | 2 404 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 422.00 | 255 866.00 | | 2 404 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 151 594.00 | 242 857.00 | 2 908 737.00 | 3 151 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 462 568.00 | 3 462 568.00 | | 3 462 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 362.00 | 10 501.00 | 2 861.00 | 13 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 672 431.00 | 3 720 934.00 | 2 951 497.00 | 6 672 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
ST Autres comptes | 95 689.00 | | | 95 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 242.00 | | | 291 242.00 |