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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 924 492.00 | | 924 492.00 | 924 492.00 |
AP Constructions | 8 848 215.00 | 2 387 660.00 | 6 460 554.00 | 8 848 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 757.00 | 1 288.00 | 4 469.00 | 5 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 511.00 | 15 474.00 | 15 037.00 | 30 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 811 835.00 | 2 404 422.00 | 7 407 414.00 | 9 811 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 890 689.00 | 2 404 422.00 | 7 486 267.00 | 9 890 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 933.00 | | | 1 022 933.00 |
DH Report à nouveau | -358 164.00 | | | -358 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 604.00 | | | 164 604.00 |
DL TOTAL (I) | 829 373.00 | | | 829 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 137 477.00 | | | 3 137 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490 008.00 | | | 3 490 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 656 893.00 | | | 6 656 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 267.00 | | | 7 486 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 739.00 | | | 3 743 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 818.00 | | 330 818.00 | 330 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 818.00 | | 330 818.00 | 330 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 709.00 | | | 440 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 472.00 | | | 832 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 868.00 | | | 667 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 604.00 | | | 164 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 877 599.00 | | 39 007.00 | 9 877 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 769.00 | 9 811 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 678.00 | 9 808 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 874 653.00 | | 39 001.00 | 9 874 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | 6.00 | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 667.00 | 255 143.00 | 45 388.00 | 2 194 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 667.00 | 255 143.00 | 45 388.00 | 2 194 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 137 477.00 | 251 763.00 | 885 714.00 | 3 137 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 462 568.00 | 3 462 568.00 | | 3 462 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 714.00 | | | 485 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 476.00 | 16 615.00 | 3 861.00 | 19 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 893.00 | 3 743 739.00 | 885 714.00 | 6 656 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 906.00 | | | 154 906.00 |
ST Autres comptes | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 744.00 | | | 241 744.00 |