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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 911 492.00 | | 911 492.00 | 911 492.00 |
AP Constructions | 8 759 442.00 | 2 806 502.00 | 5 952 940.00 | 8 759 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 286.00 | 3 790.00 | 2 496.00 | 6 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 370.00 | 24 392.00 | 7 978.00 | 32 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 712 014.00 | 2 834 684.00 | 6 877 330.00 | 9 712 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 669 808.00 | | 669 808.00 | 669 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 693.00 | | 683 693.00 | 683 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 395 707.00 | 2 834 684.00 | 7 561 024.00 | 10 395 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 933.00 | 1 022 933.00 | | 1 022 933.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -517 183.00 | -193 560.00 | | -517 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 327.00 | -323 623.00 | | 654 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 078.00 | 505 750.00 | | 1 160 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 894 221.00 | 3 151 594.00 | | 2 894 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390 328.00 | 3 505 328.00 | | 3 390 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 067.00 | 7 805.00 | | 68 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 527.00 | 6 902.00 | | 47 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 400 946.00 | 6 672 431.00 | | 6 400 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 024.00 | 7 178 181.00 | | 7 561 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 390 328.00 | | | 3 390 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 402.00 | | 375 402.00 | 375 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 402.00 | | 375 402.00 | 375 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 837.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 000.00 | 3 910.00 | | 1 050 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 559.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 203.00 | 559.00 | | 48 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001 797.00 | 3 351.00 | | 1 001 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 244.00 | 336 906.00 | | 1 426 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 916.00 | 660 529.00 | | 771 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 327.00 | -323 623.00 | | 654 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 824 852.00 | | 17 181.00 | 9 824 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437.00 | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 019.00 | 9 712 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 582.00 | 9 709 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 821 991.00 | | 17 181.00 | 9 821 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 288.00 | 255 837.00 | 81 442.00 | 2 660 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 288.00 | 255 837.00 | 81 442.00 | 2 660 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 894 221.00 | 651 464.00 | 2 242 757.00 | 2 894 221.00 |
VI Groupe et associés | 3 347 568.00 | 3 347 568.00 | | 3 347 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 774.00 | 13 350.00 | 2 424.00 | 15 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 946.00 | 4 115 429.00 | 2 285 517.00 | 6 400 946.00 |