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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 561.00 | | 170 561.00 | 170 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 613.00 | 52 474.00 | 7 139.00 | 59 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 829.00 | 65 863.00 | 9 966.00 | 75 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 573.00 | 118 337.00 | 194 235.00 | 312 573.00 |
BT Marchandises | 116 252.00 | | 116 252.00 | 116 252.00 |
BZ Autres créances | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 801.00 | 6 075.00 | 176 726.00 | 182 801.00 |
CF Disponibilités | 246 591.00 | | 246 591.00 | 246 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 705.00 | 6 075.00 | 613 630.00 | 619 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 277.00 | 124 412.00 | 807 865.00 | 932 277.00 |
CU Autres participations | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
DH Report à nouveau | 267 539.00 | | | 267 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
DL TOTAL (I) | 361 494.00 | | | 361 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 334.00 | | | 256 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 364.00 | | | 120 364.00 |
EA Autres dettes | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 372.00 | | | 446 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 865.00 | | | 807 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 372.00 | | | 446 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 997.00 | | 1 117 997.00 | 1 117 997.00 |
FG Production vendue services | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 135.00 | | 1 120 135.00 | 1 120 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 12 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 340.00 | | | 1 146 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 994.00 | | | 1 093 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 658.00 | | 11 957.00 | 310 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 043.00 | 312 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 043.00 | 135 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 561.00 | | | 170 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 527.00 | | 11 957.00 | 127 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 554.00 | 5 826.00 | 4 043.00 | 116 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 554.00 | 5 826.00 | 4 043.00 | 116 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 335.00 | 1 740.00 | | 4 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 335.00 | 1 740.00 | | 4 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 335.00 | 1 740.00 | | 4 335.00 |
UG ‐ Financières | | 1 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VI Groupe et associés | 256 334.00 | 256 334.00 | | 256 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VW T.V.A. | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 372.00 | 446 372.00 | | 446 372.00 |