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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 560.00 | | 170 560.00 | 170 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 728.00 | 64 165.00 | 14 563.00 | 78 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 114.00 | 81 623.00 | 5 490.00 | 87 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 973.00 | 145 788.00 | 197 185.00 | 342 973.00 |
BT Marchandises | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
BZ Autres créances | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 997.00 | 26 918.00 | 323 078.00 | 349 997.00 |
CF Disponibilités | 355 831.00 | | 355 831.00 | 355 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 825.00 | 26 918.00 | 840 906.00 | 867 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 798.00 | 172 707.00 | 1 038 091.00 | 1 210 798.00 |
CU Autres participations | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
DH Report à nouveau | 464 944.00 | 428 708.00 | | 464 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 068.00 | 36 236.00 | | -13 068.00 |
DL TOTAL (I) | 493 485.00 | 506 553.00 | | 493 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 102.00 | 198 360.00 | | 134 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 013.00 | 23 319.00 | | 51 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 489.00 | 90 283.00 | | 90 489.00 |
EA Autres dettes | | 7 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 605.00 | 319 384.00 | | 544 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 091.00 | 825 938.00 | | 1 038 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 680.00 | | 17 294.00 | 325 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 561.00 | | | 170 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 549.00 | | 17 294.00 | 148 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 667.00 | 8 121.00 | | 137 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 667.00 | 8 121.00 | | 137 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 363.00 | 26 919.00 | 19 363.00 | 19 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 363.00 | 26 919.00 | 19 363.00 | 19 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 363.00 | 26 919.00 | 19 363.00 | 19 363.00 |
UG ‐ Financières | | 26 919.00 | 19 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VC Groupe et associés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 103.00 | 134 103.00 | | 134 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 509.00 | 17 509.00 | 9.00 | 17 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 472.00 | 111 472.00 | | 111 472.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 606.00 | 275 606.00 | 269 000.00 | 544 606.00 |