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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 560.00 | | 170 560.00 | 170 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 343.00 | 56 915.00 | 5 428.00 | 62 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 418.00 | 73 955.00 | 9 462.00 | 83 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 892.00 | 130 871.00 | 192 021.00 | 322 892.00 |
BT Marchandises | 86 658.00 | | 86 658.00 | 86 658.00 |
BZ Autres créances | 82 748.00 | | 82 748.00 | 82 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 835.00 | 26 617.00 | 118 218.00 | 144 835.00 |
CF Disponibilités | 400 259.00 | | 400 259.00 | 400 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 378.00 | 26 617.00 | 692 761.00 | 719 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 271.00 | 157 488.00 | 884 783.00 | 1 042 271.00 |
CU Autres participations | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
DH Report à nouveau | 402 034.00 | 319 884.00 | | 402 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 673.00 | 82 150.00 | | 26 673.00 |
DL TOTAL (I) | 470 317.00 | 443 643.00 | | 470 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 031.00 | 272 877.00 | | 236 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 467.00 | 66 590.00 | | 41 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 967.00 | 91 340.00 | | 136 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 465.00 | 430 809.00 | | 414 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 783.00 | 874 452.00 | | 884 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 305.00 | | 6 588.00 | 316 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 561.00 | | | 170 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 174.00 | | 6 588.00 | 139 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 699.00 | 6 172.00 | | 124 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 699.00 | 6 172.00 | | 124 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 069.00 | 26 617.00 | 6 069.00 | 6 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 069.00 | 26 617.00 | 6 069.00 | 6 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 069.00 | 26 617.00 | 6 069.00 | 6 069.00 |
UG ‐ Financières | | 26 617.00 | 6 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VC Groupe et associés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VI Groupe et associés | 236 031.00 | 236 031.00 | | 236 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 466.00 | 414 466.00 | | 414 466.00 |