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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 560.00 | | 170 560.00 | 170 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 728.00 | 68 797.00 | 9 931.00 | 78 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 114.00 | 84 676.00 | 8 437.00 | 93 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 973.00 | 153 474.00 | 195 499.00 | 348 973.00 |
BT Marchandises | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
BZ Autres créances | 62 191.00 | | 62 191.00 | 62 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 927.00 | 33 506.00 | 224 421.00 | 257 927.00 |
CF Disponibilités | 535 687.00 | | 535 687.00 | 535 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 441.00 | 33 506.00 | 852 935.00 | 886 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 415.00 | 186 980.00 | 1 048 434.00 | 1 235 415.00 |
CU Autres participations | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
DH Report à nouveau | 451 876.00 | 464 944.00 | | 451 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 995.00 | -13 068.00 | | 42 995.00 |
DL TOTAL (I) | 536 481.00 | 493 485.00 | | 536 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 492.00 | 134 102.00 | | 83 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 750.00 | 51 013.00 | | 30 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 716.00 | 90 489.00 | | 128 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 953.00 | 544 605.00 | | 511 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 434.00 | 1 038 091.00 | | 1 048 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 974.00 | 6 000.00 | | 342 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 561.00 | | | 170 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 843.00 | 6 000.00 | | 165 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 789.00 | 7 686.00 | | 145 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 789.00 | 7 686.00 | | 145 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 919.00 | 6 587.00 | | 26 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 919.00 | 6 587.00 | | 26 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 919.00 | 6 587.00 | | 26 919.00 |
UG ‐ Financières | | 6 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VC Groupe et associés | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 000.00 | 24 924.00 | 244 076.00 | 269 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
VW T.V.A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 953.00 | 267 877.00 | 244 076.00 | 511 953.00 |