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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 560.00 | | 170 560.00 | 170 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 130.00 | 59 669.00 | 5 461.00 | 65 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 418.00 | 77 998.00 | 5 420.00 | 83 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 679.00 | 137 667.00 | 188 012.00 | 325 679.00 |
BT Marchandises | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
BZ Autres créances | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 835.00 | 19 363.00 | 125 472.00 | 144 835.00 |
CF Disponibilités | 409 762.00 | | 409 762.00 | 409 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 289.00 | 19 363.00 | 637 926.00 | 657 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 968.00 | 157 030.00 | 825 938.00 | 982 968.00 |
CU Autres participations | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
DH Report à nouveau | 428 708.00 | 402 034.00 | | 428 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 236.00 | 26 673.00 | | 36 236.00 |
DL TOTAL (I) | 506 553.00 | 470 317.00 | | 506 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 360.00 | 236 031.00 | | 198 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 319.00 | 41 467.00 | | 23 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 283.00 | 136 967.00 | | 90 283.00 |
EA Autres dettes | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 384.00 | 414 465.00 | | 319 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 938.00 | 884 783.00 | | 825 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 893.00 | | 2 787.00 | 322 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 561.00 | | | 170 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 762.00 | | 2 787.00 | 145 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 871.00 | 6 796.00 | | 130 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 871.00 | 6 796.00 | | 130 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 617.00 | 19 363.00 | 26 617.00 | 26 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 617.00 | 19 363.00 | 26 617.00 | 26 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 617.00 | 19 363.00 | 26 617.00 | 26 617.00 |
UG ‐ Financières | | 19 363.00 | 26 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VC Groupe et associés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VI Groupe et associés | 198 360.00 | 198 360.00 | | 198 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VW T.V.A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 384.00 | 319 384.00 | | 319 384.00 |