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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AP Constructions | 6 837 114.00 | 1 870 198.00 | 4 966 915.00 | 6 837 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 632.00 | 6 190.00 | 2 442.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 309 377.00 | 2 276 009.00 | 5 033 368.00 | 7 309 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 700.00 | | 342 700.00 | 342 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 380.00 | 32 285.00 | 489 095.00 | 521 380.00 |
BZ Autres créances | 1 632 233.00 | 700 754.00 | 931 479.00 | 1 632 233.00 |
CF Disponibilités | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 529.00 | 733 039.00 | 1 816 490.00 | 2 549 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 858 907.00 | 3 009 048.00 | 6 849 859.00 | 9 858 907.00 |
CU Autres participations | 463 630.00 | 399 620.00 | 64 010.00 | 463 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 238.00 | | | 1 248 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 612.00 | | | 1 388 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 003.00 | | | 4 066 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 104.00 | | | 633 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 693.00 | | | 280 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 028.00 | | | 121 028.00 |
EA Autres dettes | 219 879.00 | | | 219 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 536.00 | | | 140 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 461 246.00 | | | 5 461 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 859.00 | | | 6 849 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 766.00 | | | 2 094 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 635.00 | | | 489 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 354.00 | | 1 057 354.00 | 1 057 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 354.00 | | 1 057 354.00 | 1 057 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 470.00 | | | 455 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 423.00 | | | 503 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 169.00 | | | 330 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 920.00 | | | 337 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 502.00 | | | 165 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 404.00 | | | 1 641 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 029.00 | | | 1 545 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 681 212.00 | | | 7 681 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 463 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 835.00 | 7 309 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 365.00 | 6 845 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 216 112.00 | | | 7 216 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 100.00 | | | 465 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 595.00 | 260 460.00 | 41 666.00 | 1 657 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 595.00 | 260 460.00 | 41 666.00 | 1 657 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 285.00 | 32 285.00 | 32 285.00 | 32 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700 754.00 | | | 700 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132 659.00 | 32 285.00 | 32 285.00 | 1 132 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 659.00 | 32 285.00 | 32 285.00 | 1 132 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 285.00 | 32 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 224.00 | 98 448.00 | 93 775.00 | 192 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 693.00 | 280 693.00 | | 280 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 879.00 | 219 879.00 | | 219 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 536.00 | 140 536.00 | | 140 536.00 |
UX Autres créances clients | 483 225.00 | | | 483 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
VB T. V. A. | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 576 193.00 | | | 1 576 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 635.00 | 489 635.00 | | 489 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 576 367.00 | 303 663.00 | 1 311 178.00 | 3 576 367.00 |
VI Groupe et associés | 440 880.00 | 440 880.00 | | 440 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 264.00 | | | 725 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 571.00 | 2 121 415.00 | 38 155.00 | 2 159 571.00 |
VW T.V.A. | 97 724.00 | 97 724.00 | | 97 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 461 246.00 | 2 094 765.00 | 1 404 953.00 | 5 461 246.00 |