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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 905 659.00 | 3 120 282.00 | 3 785 377.00 | 6 905 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 633.00 | 8 445.00 | 188.00 | 8 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 316 322.00 | 3 466 747.00 | 3 849 575.00 | 7 316 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 575.00 | | 414 575.00 | 414 575.00 |
BZ Autres créances | 1 966 510.00 | 465 566.00 | 1 500 944.00 | 1 966 510.00 |
CF Disponibilités | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 424.00 | 465 566.00 | 1 977 858.00 | 2 443 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 759 746.00 | 3 932 313.00 | 5 827 432.00 | 9 759 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 402 030.00 | 338 020.00 | 64 010.00 | 402 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 233.00 | 1 167 258.00 | | 1 054 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 348.00 | -113 025.00 | | -186 348.00 |
DL TOTAL (I) | 911 885.00 | 1 098 233.00 | | 911 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 037 565.00 | 4 363 071.00 | | 4 037 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 454.00 | 350 606.00 | | 190 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 409.00 | | | 120 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 940.00 | 245 063.00 | | 197 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 580.00 | 109 957.00 | | 97 580.00 |
EA Autres dettes | 127 787.00 | 181 288.00 | | 127 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 812.00 | 164 542.00 | | 143 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 548.00 | 5 414 528.00 | | 4 915 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 432.00 | 6 512 761.00 | | 5 827 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 854 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 010.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 601.00 | 103 982.00 | | 63 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 075.00 | 6 128.00 | | 91 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 474.00 | 97 854.00 | | -27 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 817.00 | 992 193.00 | | 1 066 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 164.00 | 1 105 218.00 | | 1 253 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 348.00 | -113 025.00 | | -186 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386 164.00 | | 51 883.00 | 7 386 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 725.00 | 7 316 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 725.00 | 6 914 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 984 134.00 | | 51 883.00 | 6 984 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 030.00 | | | 402 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910 782.00 | 259 010.00 | 41 065.00 | 2 910 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 782.00 | 259 010.00 | 41 065.00 | 2 910 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 454.00 | 190 454.00 | | 190 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 940.00 | 197 940.00 | | 197 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 580.00 | 97 580.00 | | 97 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 196.00 | 248 196.00 | | 248 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 812.00 | 143 812.00 | | 143 812.00 |
UX Autres créances clients | 388 398.00 | 388 398.00 | | 388 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 037 207.00 | 329 841.00 | 1 430 938.00 | 4 037 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 1.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 356.00 | | | 329 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992 687.00 | 1 992 687.00 | | 1 992 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 235.00 | 2 381 235.00 | | 2 381 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 548.00 | 1 208 182.00 | 1 430 938.00 | 4 915 548.00 |