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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 975 501.00 | 2 902 788.00 | 4 072 713.00 | 6 975 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 633.00 | 7 994.00 | 639.00 | 8 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 386 164.00 | 3 248 802.00 | 4 137 362.00 | 7 386 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 386.00 | | 477 386.00 | 477 386.00 |
BZ Autres créances | 2 224 796.00 | 468 610.00 | 1 756 186.00 | 2 224 796.00 |
CF Disponibilités | 136 884.00 | | 136 884.00 | 136 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 009.00 | 468 610.00 | 2 375 399.00 | 2 844 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 230 173.00 | 3 717 412.00 | 6 512 761.00 | 10 230 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 402 030.00 | 338 020.00 | 64 010.00 | 402 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 258.00 | 1 264 739.00 | | 1 167 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 025.00 | -97 481.00 | | -113 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 233.00 | 1 211 258.00 | | 1 098 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 363 071.00 | 4 229 276.00 | | 4 363 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 606.00 | 355 708.00 | | 350 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 063.00 | 192 166.00 | | 245 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 957.00 | 131 117.00 | | 109 957.00 |
EA Autres dettes | 181 288.00 | 224 659.00 | | 181 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 542.00 | 149 316.00 | | 164 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 528.00 | 5 282 243.00 | | 5 414 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 761.00 | 6 493 501.00 | | 6 512 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 777 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 010.00 | |
GE Autres charges | | | 6 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 982.00 | 120 100.00 | | 103 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 128.00 | 244 774.00 | | 6 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 854.00 | -124 674.00 | | 97 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 626.00 | | | -9 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 193.00 | 1 405 093.00 | | 992 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 218.00 | 1 502 573.00 | | 1 105 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 025.00 | -97 481.00 | | -113 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 311 365.00 | | 74 799.00 | 7 311 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 386 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 984 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 909 335.00 | | 74 799.00 | 6 909 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 030.00 | | | 402 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651 772.00 | 259 010.00 | | 2 651 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 772.00 | 259 010.00 | | 2 651 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 445.00 | 125 461.00 | 62 983.00 | 188 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 063.00 | 245 063.00 | | 245 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 957.00 | 109 957.00 | | 109 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 288.00 | 181 288.00 | | 181 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 542.00 | 164 542.00 | | 164 542.00 |
UX Autres créances clients | 477 386.00 | 477 386.00 | | 477 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 362 706.00 | 289 356.00 | 1 492 590.00 | 4 362 706.00 |
VI Groupe et associés | 162 161.00 | 162 161.00 | | 162 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224 796.00 | 2 224 796.00 | | 2 224 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 125.00 | 2 707 125.00 | | 2 707 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 528.00 | 1 278 194.00 | 1 555 573.00 | 5 414 528.00 |