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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 900 702.00 | 2 644 228.00 | 4 256 473.00 | 6 900 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 632.00 | 7 543.00 | 1 089.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 311 365.00 | 2 989 791.00 | 4 321 573.00 | 7 311 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 516.00 | | 498 516.00 | 498 516.00 |
BZ Autres créances | 2 068 674.00 | 538 706.00 | 1 529 968.00 | 2 068 674.00 |
CF Disponibilités | 142 702.00 | | 142 702.00 | 142 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 634.00 | 538 706.00 | 2 171 928.00 | 2 710 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 021 999.00 | 3 528 498.00 | 6 493 501.00 | 10 021 999.00 |
CU Autres participations | 402 030.00 | 338 020.00 | 64 010.00 | 402 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 739.00 | | | 1 264 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 481.00 | | | -97 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 258.00 | | | 1 211 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 229 276.00 | | | 4 229 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 708.00 | | | 355 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 166.00 | | | 192 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 117.00 | | | 131 117.00 |
EA Autres dettes | 224 659.00 | | | 224 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 315.00 | | | 149 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 282 243.00 | | | 5 282 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 493 501.00 | | | 6 493 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 801.00 | | | 1 255 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 663.00 | | 997 663.00 | 997 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 663.00 | | 997 663.00 | 997 663.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 113.00 | | | 103 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 119.00 | | | 175 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 774.00 | | | 244 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 674.00 | | | -124 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 092.00 | | | 1 405 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 573.00 | | | 1 502 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 481.00 | | | -97 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 372 965.00 | | 8 054.00 | 7 372 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 054.00 | 7 311 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 054.00 | 6 909 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 909 335.00 | | 8 054.00 | 6 909 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 630.00 | | | 463 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392 761.00 | 259 010.00 | | 2 392 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 761.00 | 259 010.00 | | 2 392 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 641 820.00 | | 103 113.00 | 641 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 440.00 | | 164 713.00 | 1 041 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 440.00 | | 164 713.00 | 1 041 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 61 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 024.00 | 193 024.00 | | 193 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 166.00 | 192 166.00 | | 192 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 659.00 | 224 659.00 | | 224 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 315.00 | 149 315.00 | | 149 315.00 |
UX Autres créances clients | 498 516.00 | 498 516.00 | | 498 516.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 2 067 565.00 | 2 067 565.00 | | 2 067 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 228 917.00 | 288 899.00 | 1 214 523.00 | 4 228 917.00 |
VI Groupe et associés | 162 683.00 | 162 683.00 | | 162 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 568 259.00 | | | 2 568 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 932.00 | 2 567 932.00 | | 2 567 932.00 |
VW T.V.A. | 124 716.00 | 124 716.00 | | 124 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282 243.00 | 1 342 224.00 | 1 214 523.00 | 5 282 243.00 |