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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 900 702.00 | 2 385 669.00 | 4 515 032.00 | 6 900 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 632.00 | 7 092.00 | 1 540.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 372 965.00 | 2 792 381.00 | 4 580 583.00 | 7 372 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 684.00 | | 524 684.00 | 524 684.00 |
BZ Autres créances | 1 497 028.00 | 641 820.00 | 855 207.00 | 1 497 028.00 |
CF Disponibilités | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 152.00 | 641 820.00 | 1 393 332.00 | 2 035 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 408 118.00 | 3 434 201.00 | 5 973 916.00 | 9 408 118.00 |
CU Autres participations | 463 630.00 | 399 620.00 | 64 010.00 | 463 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 683.00 | | | 1 259 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 739.00 | | | 1 308 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 226.00 | | | 3 057 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 928.00 | | | 698 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 220.00 | | | 248 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 034.00 | | | 302 034.00 |
EA Autres dettes | 218 427.00 | | | 218 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 339.00 | | | 140 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 665 176.00 | | | 4 665 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 916.00 | | | 5 973 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 993.00 | | | 1 931 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 511.00 | | 978 511.00 | 978 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 511.00 | | 978 511.00 | 978 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 866.00 | | | 1 167 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 810.00 | | | 1 162 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 373 773.00 | | | 7 373 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 808.00 | | 7 372 965.00 | 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 909 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 909 335.00 | | | 6 909 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 630.00 | | | 463 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 751.00 | 259 818.00 | 808.00 | 2 133 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 808.00 | 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 751.00 | 259 010.00 | | 2 133 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 661 243.00 | | 19 423.00 | 661 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093 148.00 | | 51 708.00 | 1 093 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 148.00 | | 51 708.00 | 1 093 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 260.00 | 206 260.00 | | 206 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 220.00 | 248 220.00 | | 248 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 427.00 | 218 427.00 | | 218 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 339.00 | 140 339.00 | | 140 339.00 |
UX Autres créances clients | 524 684.00 | 524 684.00 | | 524 684.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 481 022.00 | 1 481 022.00 | | 1 481 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018 089.00 | 371 329.00 | 1 444 009.00 | 3 018 089.00 |
VI Groupe et associés | 492 668.00 | 492 668.00 | | 492 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 712.00 | 2 021 712.00 | | 2 021 712.00 |
VW T.V.A. | 215 280.00 | 215 280.00 | | 215 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 176.00 | 2 018 416.00 | 1 444 009.00 | 4 665 176.00 |