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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 684.00 | 10 323.00 | 361.00 | 10 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 073.00 | 48 812.00 | 23 261.00 | 72 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 208.00 | 329 551.00 | 26 657.00 | 356 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 753.00 | 388 686.00 | 67 067.00 | 455 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 035.00 | | 88 035.00 | 88 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 572.00 | 44 458.00 | 332 114.00 | 376 572.00 |
BZ Autres créances | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CF Disponibilités | 278 112.00 | | 278 112.00 | 278 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 354.00 | 44 458.00 | 813 896.00 | 858 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 107.00 | 433 144.00 | 880 963.00 | 1 314 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 115.00 | 974.00 | | -62 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 111.00 | -63 089.00 | | -54 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 600.00 | | |
DK Provisions réglementées | 360.00 | 655.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 92 134.00 | 147 139.00 | | 92 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 293.00 | 111 514.00 | | 33 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 388.00 | 272 268.00 | | 261 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 608.00 | 333 733.00 | | 266 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 283.00 | 202 218.00 | | 171 283.00 |
EA Autres dettes | 48 684.00 | 142 590.00 | | 48 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 574.00 | 6 941.00 | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 829.00 | 1 069 264.00 | | 788 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 963.00 | 1 216 403.00 | | 880 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 954.00 | 797 873.00 | | 614 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 085.00 | | 3 262 085.00 | 3 262 085.00 |
FM Production stockée | | | -9 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 6 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 401.00 | 9 600.00 | | 7 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294.00 | 509.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 696.00 | 10 109.00 | | 7 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | -68.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 823.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 2 734.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 976.00 | 7 376.00 | | 6 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 925.00 | 2 872 192.00 | | 3 272 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 036.00 | 2 935 280.00 | | 3 327 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 111.00 | -63 089.00 | | -54 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 908.00 | | 11 845.00 | 443 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 435.00 | | 11 845.00 | 416 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 711.00 | 35 975.00 | | 352 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 029.00 | 294.00 | | 10 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 683.00 | 35 681.00 | | 342 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 880.00 | 29 005.00 | 171 875.00 | 200 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 607.00 | 266 607.00 | | 266 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
UX Autres créances clients | 326 446.00 | | | 326 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
VB T. V. A. | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VI Groupe et associés | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 254.00 | 441 765.00 | 14 490.00 | 456 254.00 |
VW T.V.A. | 102 286.00 | 102 286.00 | | 102 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 829.00 | 614 954.00 | 171 875.00 | 786 829.00 |