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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 438.00 | 10 315.00 | 1 123.00 | 11 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 670.00 | 59 574.00 | 12 096.00 | 71 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 208.00 | 356 030.00 | 179.00 | 356 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 999.00 | 425 918.00 | 35 081.00 | 460 999.00 |
BT Marchandises | 152 145.00 | | 152 145.00 | 152 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 507.00 | 25 344.00 | 542 162.00 | 567 507.00 |
BZ Autres créances | 64 331.00 | | 64 331.00 | 64 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 378.00 | | 213 378.00 | 213 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 117.00 | 25 344.00 | 978 773.00 | 1 004 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 116.00 | 451 262.00 | 1 013 854.00 | 1 465 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 854.00 | -116 226.00 | | -2 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 100.00 | 113 372.00 | | 40 100.00 |
DK Provisions réglementées | 573.00 | 621.00 | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | 245 820.00 | 205 767.00 | | 245 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 167 648.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 900.00 | 232 222.00 | | 179 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 206.00 | 320.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 609.00 | 438 199.00 | | 272 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 825.00 | 274 245.00 | | 276 825.00 |
EA Autres dettes | 35 813.00 | 285 116.00 | | 35 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 035.00 | 1 491 676.00 | | 768 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 854.00 | 1 697 443.00 | | 1 013 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 954.00 | 1 369 481.00 | | 693 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 167 545.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 316.00 | | | 454 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 878.00 | | | 427 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 517.00 | 14 401.00 | | 411 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 777.00 | 537.00 | | 9 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 740.00 | 13 864.00 | | 401 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 875.00 | 50 000.00 | 71 875.00 | 121 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
UX Autres créances clients | 567 507.00 | 567 507.00 | | 567 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 586.00 | 638 594.00 | 12 992.00 | 651 586.00 |