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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 139.00 | 9 685.00 | 5 454.00 | 15 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 493.00 | 70 866.00 | 68 628.00 | 139 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 319.00 | 108 051.00 | 48 269.00 | 156 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 324.00 | 188 602.00 | 151 723.00 | 340 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 532.00 | 15 059.00 | 86 473.00 | 101 532.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 952.00 | 22 330.00 | 1 106 622.00 | 1 128 952.00 |
BZ Autres créances | 100 013.00 | | 100 013.00 | 100 013.00 |
CF Disponibilités | 473 198.00 | | 473 198.00 | 473 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 671.00 | 37 389.00 | 1 781 282.00 | 1 818 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 995.00 | 225 990.00 | 1 933 005.00 | 2 158 995.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 289 253.00 | 254 468.00 | | 289 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 065.00 | 101 785.00 | | 153 065.00 |
DK Provisions réglementées | | 72.00 | | |
DL TOTAL (I) | 541 317.00 | 455 325.00 | | 541 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 197.00 | 49 382.00 | | 113 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 625.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 285.00 | 13 983.00 | | 23 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 100.00 | 534 105.00 | | 620 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 246.00 | 290 366.00 | | 411 246.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 46 615.00 | | 2 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 697.00 | 48 949.00 | | 221 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 687.00 | 1 024 025.00 | | 1 391 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 005.00 | 1 479 349.00 | | 1 933 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 824.00 | 980 539.00 | | 1 299 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 259.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 807 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 807 061.00 | |
FM Production stockée | | | -3 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 807.00 | 9 400.00 | | 8 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72.00 | 251.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 879.00 | 9 651.00 | | 8 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 760.00 | 9 651.00 | | -3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 863.00 | 33 394.00 | | 50 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 092.00 | 3 417 551.00 | | 4 860 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 027.00 | 3 315 766.00 | | 4 707 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 065.00 | 101 785.00 | | 153 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 334.00 | 12 701.00 | | 34 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 052.00 | | 91 227.00 | 439 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 631.00 | 29 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 955.00 | 340 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 002.00 | 15 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 322.00 | 295 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 463.00 | | 72 671.00 | 399 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 447.00 | | 18 556.00 | 23 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 143.00 | 33 451.00 | 175 993.00 | 331 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 615.00 | 4 072.00 | 1 002.00 | 6 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 528.00 | 29 379.00 | 174 991.00 | 324 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 952.00 | 1 128 952.00 | | 1 128 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 254.00 | 1 243 941.00 | 23 314.00 | 1 267 254.00 |