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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 141.00 | 6 615.00 | 9 526.00 | 16 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 602.00 | 61 026.00 | 41 576.00 | 102 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 861.00 | 263 503.00 | 33 359.00 | 296 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 052.00 | 331 143.00 | 107 906.00 | 439 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 14 133.00 | -14 133.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BT Marchandises | 101 798.00 | | 101 798.00 | 101 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 397.00 | 23 344.00 | 784 053.00 | 807 397.00 |
BZ Autres créances | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
CF Disponibilités | 444 748.00 | | 444 748.00 | 444 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 916.00 | 37 477.00 | 1 371 441.00 | 1 408 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 970.00 | 368 620.00 | 1 479 349.00 | 1 847 970.00 |
CU Autres participations | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 254 468.00 | 146 246.00 | | 254 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 785.00 | 168 221.00 | | 101 785.00 |
DK Provisions réglementées | 72.00 | 323.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 455 325.00 | 413 790.00 | | 455 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 382.00 | 468.00 | | 49 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 625.00 | 71 875.00 | | 40 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 105.00 | 235 423.00 | | 534 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 366.00 | 157 391.00 | | 290 366.00 |
EA Autres dettes | 46 615.00 | 18 474.00 | | 46 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 949.00 | 54 199.00 | | 48 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 025.00 | 537 830.00 | | 1 024 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 349.00 | 951 621.00 | | 1 479 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 539.00 | 515 955.00 | | 980 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 88.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 700.00 | 75 033.00 | | 398 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 682.00 | 439 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 444.00 | 16 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 238.00 | 399 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 235.00 | 12 350.00 | | 9 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 109.00 | 61 592.00 | | 367 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 356.00 | 1 091.00 | | 22 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 049.00 | 21 776.00 | 34 682.00 | 344 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | 3 447.00 | 5 444.00 | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 437.00 | 18 329.00 | 29 238.00 | 335 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323.00 | | 251.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | | 251.00 | 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 105.00 | 534 105.00 | | 534 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 366.00 | 290 366.00 | | 290 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
UX Autres créances clients | 807 397.00 | 807 397.00 | | 807 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 124.00 | 19 621.00 | 29 502.00 | 49 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 768.00 | 859 077.00 | 13 692.00 | 872 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 041.00 | 980 539.00 | 29 502.00 | 1 010 041.00 |