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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 235.00 | 8 612.00 | 623.00 | 9 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 669.00 | 52 951.00 | 19 718.00 | 72 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 441.00 | 282 486.00 | 11 954.00 | 294 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 700.00 | 344 049.00 | 54 651.00 | 398 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 15 441.00 | -15 441.00 | |
BT Marchandises | 79 456.00 | | 79 456.00 | 79 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 628.00 | 23 344.00 | 485 284.00 | 508 628.00 |
BZ Autres créances | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CF Disponibilités | 318 843.00 | | 318 843.00 | 318 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 754.00 | 38 785.00 | 896 969.00 | 935 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 455.00 | 382 834.00 | 951 621.00 | 1 334 455.00 |
CU Autres participations | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 146 246.00 | 113 000.00 | | 146 246.00 |
DH Report à nouveau | | -2 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 221.00 | 40 100.00 | | 168 221.00 |
DK Provisions réglementées | 323.00 | 573.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 413 790.00 | 245 820.00 | | 413 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 682.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 875.00 | 179 900.00 | | 71 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 423.00 | 272 609.00 | | 235 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 391.00 | 276 825.00 | | 157 391.00 |
EA Autres dettes | 18 474.00 | 35 813.00 | | 18 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 830.00 | 768 034.00 | | 537 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 621.00 | 1 013 854.00 | | 951 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 955.00 | 693 954.00 | | 515 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 112.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 999.00 | | 28 686.00 | 460 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 985.00 | 398 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 203.00 | 9 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 782.00 | 367 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 878.00 | | 28 013.00 | 427 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 683.00 | | 673.00 | 21 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 918.00 | 7 240.00 | 89 109.00 | 425 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 315.00 | 501.00 | 2 203.00 | 10 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 603.00 | 6 739.00 | 86 906.00 | 415 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 573.00 | | 251.00 | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | | 251.00 | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 875.00 | 50 000.00 | 21 875.00 | 71 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 423.00 | 235 423.00 | | 235 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 391.00 | 157 391.00 | | 157 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
UX Autres créances clients | 508 628.00 | 508 628.00 | | 508 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 448.00 | 537 456.00 | 12 992.00 | 550 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 830.00 | 515 955.00 | 21 875.00 | 537 830.00 |