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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 821.00 | 43 824.00 | 3 997.00 | 47 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 265.00 | 872 745.00 | 227 520.00 | 1 100 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 498.00 | 107 595.00 | 51 903.00 | 159 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 534.00 | 1 024 165.00 | 301 369.00 | 1 325 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 396.00 | | 215 396.00 | 215 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 433.00 | | 1 210 433.00 | 1 210 433.00 |
BZ Autres créances | 308 489.00 | | 308 489.00 | 308 489.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 090.00 | | 1 793 090.00 | 1 793 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 624.00 | 1 024 165.00 | 2 094 459.00 | 3 118 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 762.00 | 247 762.00 | | 247 762.00 |
DH Report à nouveau | -300 933.00 | -330 832.00 | | -300 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 309.00 | 29 899.00 | | 90 309.00 |
DL TOTAL (I) | 305 938.00 | 215 629.00 | | 305 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 376.00 | 214 005.00 | | 372 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 619.00 | 16 777.00 | | 58 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 418.00 | 556 232.00 | | 702 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 298.00 | 142 097.00 | | 302 298.00 |
EA Autres dettes | 20 401.00 | 16 799.00 | | 20 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 410.00 | 138 400.00 | | 332 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 522.00 | 1 084 310.00 | | 1 788 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 459.00 | 1 299 939.00 | | 2 094 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 614.00 | 1 084 310.00 | | 1 568 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 891.00 | 10 691.00 | | 30 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 272.00 | 710.00 | 3 982.00 | 3 272.00 |
FG Production vendue services | 2 415 073.00 | 1 364 120.00 | 3 779 193.00 | 2 415 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 344.00 | 1 364 830.00 | 3 783 174.00 | 2 418 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 558.00 | 331 349.00 | | 352 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 29 475.00 | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 900.00 | 279 784.00 | | 202 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 767.00 | 364 258.00 | | 203 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 030.00 | 102 819.00 | | 20 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 901.00 | 19 513.00 | | 142 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 931.00 | 122 332.00 | | 162 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 836.00 | 241 927.00 | | 40 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 588.00 | -186 773.00 | | -175 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 171.00 | 3 412 275.00 | | 4 434 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 862.00 | 3 382 376.00 | | 4 343 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 309.00 | 29 899.00 | | 90 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 965.00 | 5 930.00 | | 2 965.00 |