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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 042.00 | 51 159.00 | 11 883.00 | 63 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 649.00 | 1 226 266.00 | 821 384.00 | 2 047 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 188.00 | 99 776.00 | 32 412.00 | 132 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 330.00 | 1 377 201.00 | 887 129.00 | 2 264 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 063.00 | | 260 063.00 | 260 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 138.00 | | 1 514 138.00 | 1 514 138.00 |
BZ Autres créances | 506 921.00 | | 506 921.00 | 506 921.00 |
CF Disponibilités | 99 154.00 | | 99 154.00 | 99 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 912.00 | | 2 424 912.00 | 2 424 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 241.00 | 1 377 201.00 | 3 312 040.00 | 4 689 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 762.00 | 247 762.00 | | 247 762.00 |
DH Report à nouveau | -210 624.00 | -300 933.00 | | -210 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 185.00 | 90 309.00 | | 56 185.00 |
DL TOTAL (I) | 362 123.00 | 305 938.00 | | 362 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 388.00 | 372 376.00 | | 375 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 646.00 | 58 619.00 | | 140 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 625.00 | 702 418.00 | | 1 166 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 098.00 | 302 298.00 | | 297 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 032.00 | | | 467 032.00 |
EA Autres dettes | 259 150.00 | 20 401.00 | | 259 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 979.00 | 332 410.00 | | 243 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 917.00 | 1 788 522.00 | | 2 949 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 040.00 | 2 094 459.00 | | 3 312 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 713.00 | 1 568 614.00 | | 2 760 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 198.00 | 30 891.00 | | 35 198.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 633.00 | 3 800.00 | 7 433.00 | 3 633.00 |
FG Production vendue services | 2 240 161.00 | 847 913.00 | 3 088 075.00 | 2 240 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 795.00 | 851 713.00 | 3 095 508.00 | 2 243 795.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 509.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 134.00 | 352 558.00 | | 251 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 884.00 | 867.00 | | 37 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 000.00 | 202 900.00 | | 248 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 884.00 | 203 767.00 | | 285 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 748.00 | 20 030.00 | | 39 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 741.00 | 142 901.00 | | 149 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 489.00 | 162 931.00 | | 189 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 395.00 | 40 836.00 | | 96 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 299.00 | -175 588.00 | | -269 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 958.00 | 4 434 171.00 | | 3 674 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 773.00 | 4 343 862.00 | | 3 618 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 185.00 | 90 309.00 | | 56 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171.00 | 2 965.00 | | 171.00 |