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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 418.00 | 66 476.00 | 7 942.00 | 74 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 614.00 | 1 342 339.00 | 359 275.00 | 1 701 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 756.00 | 130 199.00 | 12 557.00 | 142 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 632.00 | 1 539 013.00 | 399 619.00 | 1 938 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 480.00 | | 188 480.00 | 188 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 342.00 | | 1 165 342.00 | 1 165 342.00 |
BZ Autres créances | 476 989.00 | | 476 989.00 | 476 989.00 |
CF Disponibilités | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 484.00 | | 1 857 484.00 | 1 857 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 116.00 | 1 539 013.00 | 2 257 103.00 | 3 796 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 762.00 | 247 762.00 | | 247 762.00 |
DH Report à nouveau | -443 372.00 | -154 439.00 | | -443 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 670.00 | -288 933.00 | | -14 670.00 |
DL TOTAL (I) | 58 520.00 | 73 190.00 | | 58 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 756.00 | 602 688.00 | | 624 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 227.00 | 88 826.00 | | 117 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 597.00 | 591 167.00 | | 934 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 710.00 | 250 032.00 | | 276 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 112.00 | 207 416.00 | | 142 112.00 |
EA Autres dettes | 103 181.00 | 32 773.00 | | 103 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 583.00 | 1 772 901.00 | | 2 198 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 103.00 | 1 846 092.00 | | 2 257 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 898.00 | 1 442 663.00 | | 1 867 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 750.00 | 78 946.00 | | 92 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 751.00 | 1 960.00 | 50 711.00 | 48 751.00 |
FG Production vendue services | 1 381 481.00 | 737 711.00 | 2 119 192.00 | 1 381 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 232.00 | 739 671.00 | 2 169 903.00 | 1 430 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 996.00 | 170 847.00 | | 286 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 23 767.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | 392 796.00 | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 059.00 | 416 563.00 | | 104 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 333.00 | 12 052.00 | | 53 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 381.00 | 381 895.00 | | 98 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 714.00 | 393 947.00 | | 151 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 655.00 | 22 616.00 | | -47 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 102.00 | -198 328.00 | | -205 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 735.00 | 3 049 073.00 | | 2 619 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 405.00 | 3 338 005.00 | | 2 634 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 670.00 | -288 933.00 | | -14 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 382.00 | 336.00 | | 382.00 |