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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 418.00 | 71 047.00 | 3 371.00 | 74 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 448.00 | 890 421.00 | 226 027.00 | 1 116 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 367.00 | 91 747.00 | 29 620.00 | 121 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 327.00 | 1 053 215.00 | 262 112.00 | 1 315 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 251.00 | 51 383.00 | 153 868.00 | 205 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 825.00 | 150 450.00 | 1 177 375.00 | 1 327 825.00 |
BZ Autres créances | 408 678.00 | | 408 678.00 | 408 678.00 |
CF Disponibilités | 69 625.00 | | 69 625.00 | 69 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 341.00 | 201 833.00 | 1 846 508.00 | 2 048 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 668.00 | 1 255 048.00 | 2 108 620.00 | 3 363 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 762.00 | 247 762.00 | | 247 762.00 |
DH Report à nouveau | -458 042.00 | -443 372.00 | | -458 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 684.00 | -14 670.00 | | 59 684.00 |
DL TOTAL (I) | 118 204.00 | 58 520.00 | | 118 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 166.00 | 624 756.00 | | 511 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 795.00 | 934 951.00 | | 1 057 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 863.00 | 276 710.00 | | 341 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 895.00 | 142 112.00 | | 1 895.00 |
EA Autres dettes | 77 698.00 | 103 181.00 | | 77 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 416.00 | 2 198 937.00 | | 1 990 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 620.00 | 2 257 457.00 | | 2 108 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 872.00 | 1 868 252.00 | | 1 678 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | 92 750.00 | | 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
FG Production vendue services | 1 253 330.00 | 581 500.00 | 1 834 830.00 | 1 253 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 530.00 | 581 500.00 | 1 847 030.00 | 1 265 530.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 833.00 | |
GE Autres charges | | | 7 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 755.00 | 286 996.00 | | 321 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 422.00 | 59.00 | | 27 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 483.00 | 104 000.00 | | 255 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 905.00 | 104 059.00 | | 282 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 427.00 | 53 333.00 | | 18 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 354.00 | 98 381.00 | | 17 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 781.00 | 151 714.00 | | 35 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 124.00 | -47 655.00 | | 247 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 894.00 | -205 102.00 | | -57 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 771.00 | 2 619 735.00 | | 2 499 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 086.00 | 2 634 405.00 | | 2 440 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 684.00 | -14 670.00 | | 59 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238.00 | 382.00 | | 238.00 |