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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 920.00 | 32 604.00 | 2 316.00 | 34 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 056.00 | 1 006 651.00 | 109 405.00 | 1 116 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 720.00 | 102 096.00 | 24 624.00 | 126 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 791.00 | 1 141 351.00 | 139 440.00 | 1 280 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 210.00 | 103 883.00 | 207 327.00 | 311 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 783.00 | 350 450.00 | 1 243 333.00 | 1 593 783.00 |
BZ Autres créances | 366 002.00 | | 366 002.00 | 366 002.00 |
CF Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 378.00 | 454 333.00 | 1 841 045.00 | 2 295 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 168.00 | 1 595 684.00 | 1 980 485.00 | 3 576 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 762.00 | 247 762.00 | | 247 762.00 |
DH Report à nouveau | -398 358.00 | -458 042.00 | | -398 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 506.00 | 59 684.00 | | 9 506.00 |
DL TOTAL (I) | 127 711.00 | 118 204.00 | | 127 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 364.00 | 511 166.00 | | 354 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 785.00 | 1 057 795.00 | | 1 076 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 484.00 | 341 863.00 | | 284 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | 77 698.00 | | 3 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 774.00 | 1 990 416.00 | | 1 852 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 485.00 | 2 108 620.00 | | 1 980 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 548.00 | 1 678 872.00 | | 1 688 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 003.00 | 949.00 | | 12 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 480.00 | 170.00 | 11 650.00 | 11 480.00 |
FG Production vendue services | 695 839.00 | 1 088 711.00 | 1 784 550.00 | 695 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 319.00 | 1 088 881.00 | 1 796 200.00 | 707 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 500.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 474.00 | 321 755.00 | | 26 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 210.00 | 27 422.00 | | 4 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 595.00 | 255 483.00 | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 805.00 | 282 905.00 | | 6 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 456.00 | 18 427.00 | | 21 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 842.00 | 17 354.00 | | 29 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 569.00 | 35 781.00 | | 51 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 764.00 | 247 124.00 | | -44 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 757.00 | -57 894.00 | | -111 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 181.00 | 2 499 771.00 | | 1 976 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 675.00 | 2 440 086.00 | | 1 966 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 506.00 | 59 684.00 | | 9 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535.00 | 238.00 | | 535.00 |