| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 495.00 | 3 491.00 | 3 004.00 | 6 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 027.00 | 23 515.00 | 512.00 | 24 027.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 624.00 | 34 109.00 | 131 516.00 | 165 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 156.00 | 1 516.00 | 220 639.00 | 222 156.00 |
BZ Autres créances | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
CF Disponibilités | 142 283.00 | | 142 283.00 | 142 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 789.00 | 1 516.00 | 435 273.00 | 436 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 414.00 | 35 625.00 | 566 789.00 | 602 414.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 61 088.00 | 71 443.00 | | 61 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 806.00 | -10 355.00 | | -41 806.00 |
DL TOTAL (I) | 20 162.00 | 61 968.00 | | 20 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 415.00 | 142 233.00 | | 120 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 449.00 | 87 156.00 | | 75 449.00 |
EA Autres dettes | 261 919.00 | 279 504.00 | | 261 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 843.00 | 100 265.00 | | 88 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 626.00 | 609 158.00 | | 546 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 789.00 | 671 126.00 | | 566 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 003.00 | 14 112.00 | 579 115.00 | 565 003.00 |
FG Production vendue services | 306 504.00 | 111 153.00 | 417 657.00 | 306 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 507.00 | 125 265.00 | 996 772.00 | 871 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 045.00 | 1 147 389.00 | | 1 007 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 851.00 | 1 157 744.00 | | 1 048 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 806.00 | -10 355.00 | | -41 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 624.00 | | | 165 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 497.00 | 3 612.00 | | 30 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 395.00 | 3 612.00 | | 23 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 696.00 | | 4 180.00 | 5 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 696.00 | | 4 180.00 | 5 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 696.00 | | 4 180.00 | 5 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 415.00 | 120 415.00 | | 120 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 919.00 | 261 919.00 | | 261 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 342.00 | | | 220 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 506.00 | 294 506.00 | 120 000.00 | 414 506.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 626.00 | 546 626.00 | | 546 626.00 |