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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 377.00 | 3 843.00 | 535.00 | 4 377.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 480.00 | 10 945.00 | 128 535.00 | 139 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 160.00 | 1 516.00 | 222 643.00 | 224 160.00 |
BZ Autres créances | 136 322.00 | | 136 322.00 | 136 322.00 |
CF Disponibilités | 166 466.00 | | 166 466.00 | 166 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 859.00 | 1 516.00 | 537 343.00 | 538 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 339.00 | 12 461.00 | 665 877.00 | 678 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 19 282.00 | 61 088.00 | | 19 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 716.00 | -41 806.00 | | -5 716.00 |
DL TOTAL (I) | 14 446.00 | 20 162.00 | | 14 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 130.00 | 120 415.00 | | 167 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 456.00 | 75 449.00 | | 95 456.00 |
EA Autres dettes | 312 328.00 | 261 919.00 | | 312 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 517.00 | 88 843.00 | | 76 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 431.00 | 546 626.00 | | 651 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 877.00 | 566 789.00 | | 665 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 737.00 | 31 949.00 | 558 686.00 | 526 737.00 |
FG Production vendue services | 358 260.00 | 104 536.00 | 462 796.00 | 358 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 997.00 | 136 485.00 | 1 021 483.00 | 884 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 44 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 530.00 | 1 007 045.00 | | 1 025 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 246.00 | 1 048 851.00 | | 1 031 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 716.00 | -41 806.00 | | -5 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 624.00 | | 681.00 | 165 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 825.00 | 139 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 825.00 | 4 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 522.00 | | 681.00 | 30 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 109.00 | 1 567.00 | 24 730.00 | 34 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 006.00 | 1 567.00 | 24 730.00 | 27 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 130.00 | 167 130.00 | | 167 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 328.00 | 312 328.00 | | 312 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 346.00 | | | 222 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 393.00 | 370 580.00 | 121 814.00 | 492 393.00 |
VW T.V.A. | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 431.00 | 651 431.00 | | 651 431.00 |