| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 377.00 | 4 183.00 | 194.00 | 4 377.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 480.00 | 11 285.00 | 128 194.00 | 139 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 907.00 | | 234 907.00 | 234 907.00 |
BZ Autres créances | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CF Disponibilités | 119 994.00 | | 119 994.00 | 119 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 358.00 | | 409 358.00 | 409 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 838.00 | 11 285.00 | 537 552.00 | 548 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -84 045.00 | 13 566.00 | | -84 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 675.00 | -97 611.00 | | -37 675.00 |
DL TOTAL (I) | -120 839.00 | -83 165.00 | | -120 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 401.00 | 171 312.00 | | 154 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 120.00 | 71 331.00 | | 58 120.00 |
EA Autres dettes | 363 847.00 | 339 725.00 | | 363 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 024.00 | 60 802.00 | | 82 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 392.00 | 643 170.00 | | 658 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 552.00 | 560 005.00 | | 537 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 392.00 | 643 170.00 | | 658 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 264.00 | 20 013.00 | 519 277.00 | 499 264.00 |
FG Production vendue services | 381 296.00 | 76 847.00 | 458 143.00 | 381 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 560.00 | 96 860.00 | 977 420.00 | 880 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 45 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 218.00 | 909 011.00 | | 992 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 892.00 | 1 006 622.00 | | 1 029 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 675.00 | -97 611.00 | | -37 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 480.00 | | | 139 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 115.00 | 170.00 | | 11 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | 170.00 | | 4 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 401.00 | 154 401.00 | | 154 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 847.00 | 363 847.00 | | 363 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 907.00 | 234 907.00 | | 234 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 364.00 | 289 364.00 | 120 000.00 | 409 364.00 |
VW T.V.A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 392.00 | 658 392.00 | | 658 392.00 |