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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 480.00 | 11 480.00 | 128 000.00 | 139 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 734.00 | 900.00 | 189 834.00 | 190 734.00 |
BZ Autres créances | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
CF Disponibilités | 198 668.00 | | 198 668.00 | 198 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 558.00 | 900.00 | 469 658.00 | 470 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 038.00 | 12 380.00 | 597 658.00 | 610 038.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -167 810.00 | -121 720.00 | | -167 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 618.00 | -46 091.00 | | -64 618.00 |
DL TOTAL (I) | -231 548.00 | -166 930.00 | | -231 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 131.00 | 127 172.00 | | 123 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 039.00 | 84 314.00 | | 78 039.00 |
EA Autres dettes | 546 220.00 | 470 500.00 | | 546 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 816.00 | 97 593.00 | | 81 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 206.00 | 779 579.00 | | 829 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 658.00 | 612 649.00 | | 597 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 206.00 | 779 579.00 | | 829 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 153.00 | 14 768.00 | 585 922.00 | 571 153.00 |
FG Production vendue services | 255 607.00 | 61 227.00 | 316 834.00 | 255 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 760.00 | 75 996.00 | 902 756.00 | 826 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 40 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 927.00 | 879 874.00 | | 905 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 545.00 | 925 964.00 | | 970 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 618.00 | -46 091.00 | | -64 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 480.00 | | | 139 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 455.00 | 24.00 | | 11 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353.00 | 24.00 | | 4 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 131.00 | 123 131.00 | | 123 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 220.00 | 546 220.00 | | 546 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 834.00 | 189 834.00 | | 189 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 890.00 | 271 890.00 | 120 000.00 | 391 890.00 |
VW T.V.A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 206.00 | 829 206.00 | | 829 206.00 |