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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 377.00 | 4 353.00 | 24.00 | 4 377.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 480.00 | 11 455.00 | 128 024.00 | 139 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
BZ Autres créances | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
CF Disponibilités | 242 211.00 | | 242 211.00 | 242 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 343.00 | | 487 343.00 | 487 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 823.00 | 11 455.00 | 615 367.00 | 626 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -121 720.00 | -84 045.00 | | -121 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 091.00 | -37 675.00 | | -46 091.00 |
DL TOTAL (I) | -166 930.00 | -120 839.00 | | -166 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 172.00 | 154 401.00 | | 127 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 314.00 | 58 120.00 | | 84 314.00 |
EA Autres dettes | 473 218.00 | 363 847.00 | | 473 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 593.00 | 82 024.00 | | 97 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 297.00 | 658 392.00 | | 782 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 367.00 | 537 552.00 | | 615 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 365.00 | 1 633.00 | 531 998.00 | 530 365.00 |
FG Production vendue services | 343 937.00 | | 343 937.00 | 343 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 303.00 | 1 633.00 | 875 935.00 | 874 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 40 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 874.00 | 992 218.00 | | 879 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 964.00 | 1 029 892.00 | | 925 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 091.00 | -37 675.00 | | -46 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 480.00 | | | 139 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 285.00 | 170.00 | | 11 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | 170.00 | | 4 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 172.00 | 127 172.00 | | 127 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 218.00 | 473 218.00 | | 473 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 593.00 | 97 593.00 | | 97 593.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 100.00 | 189 100.00 | | 189 100.00 |
VB T. V. A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VC Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 132.00 | 245 132.00 | 120 000.00 | 365 132.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 297.00 | 782 297.00 | | 782 297.00 |