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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 28.00 | 1 972.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 6 465.00 | 1 764.00 | 4 701.00 | 6 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 332.00 | 7 635.00 | 1 697.00 | 9 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 848.00 | 6 657.00 | 191.00 | 6 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 345.00 | 16 084.00 | 16 260.00 | 32 345.00 |
BT Marchandises | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 499.00 | 13 926.00 | 150 572.00 | 164 499.00 |
BZ Autres créances | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 138 872.00 | | 138 872.00 | 138 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 465.00 | 13 926.00 | 332 539.00 | 346 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 810.00 | 30 011.00 | 348 799.00 | 378 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 918.00 | 68 074.00 | | 83 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 015.00 | 65 844.00 | | 67 015.00 |
DL TOTAL (I) | 167 433.00 | 150 418.00 | | 167 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 681.00 | 43 408.00 | | 61 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 176.00 | 103 276.00 | | 100 176.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 053.00 | 19 352.00 | | 19 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 366.00 | 166 139.00 | | 181 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 799.00 | 316 557.00 | | 348 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 334.00 | | 364 334.00 | 364 334.00 |
FG Production vendue services | 371 173.00 | | 371 173.00 | 371 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 507.00 | | 735 507.00 | 735 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 277.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 277.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -277.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 098.00 | 20 023.00 | | 21 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 546.00 | 744 746.00 | | 776 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 531.00 | 678 902.00 | | 709 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 015.00 | 65 844.00 | | 67 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 524.00 | 6 123.00 | | 11 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 351.00 | | 2 994.00 | 29 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 851.00 | | 794.00 | 21 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 200.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 133.00 | 1 951.00 | | 14 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | 1 923.00 | | 14 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 175.00 | 914.00 | 162.00 | 13 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 175.00 | 914.00 | 162.00 | 13 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 175.00 | 914.00 | 162.00 | 13 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914.00 | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 147 942.00 | | | 147 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 576.00 | 173 876.00 | 7 700.00 | 181 576.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 910.00 | 180 910.00 | | 180 910.00 |