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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 924.00 | 8 313.00 | 1 611.00 | 9 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 238.00 | 7 223.00 | 2 014.00 | 9 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 862.00 | 17 536.00 | 11 326.00 | 28 862.00 |
BT Marchandises | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 062.00 | 3 378.00 | 212 684.00 | 216 062.00 |
BZ Autres créances | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 136 725.00 | | 136 725.00 | 136 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 892.00 | 3 378.00 | 413 514.00 | 416 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 754.00 | 20 914.00 | 424 840.00 | 445 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | 100 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 916.00 | 933.00 | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 922.00 | 42 983.00 | | 42 922.00 |
DL TOTAL (I) | 163 338.00 | 160 416.00 | | 163 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 128.00 | 77 901.00 | | 127 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 561.00 | 90 146.00 | | 83 561.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 493.00 | | 1 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 041.00 | 35 169.00 | | 49 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 501.00 | 203 710.00 | | 261 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 840.00 | 364 126.00 | | 424 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 712.00 | 13 493.00 | 465 205.00 | 451 712.00 |
FG Production vendue services | 439 857.00 | | 439 857.00 | 439 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 569.00 | 13 493.00 | 905 062.00 | 891 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 619.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 407.00 | 1 442.00 | | 3 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | 2 061.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 612.00 | -561.00 | | -3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | 8 587.00 | | 8 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 355.00 | 756 023.00 | | 915 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 433.00 | 713 040.00 | | 872 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 922.00 | 42 983.00 | | 42 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 518.00 | 8 633.00 | | 10 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 815.00 | | 1 511.00 | 33 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 465.00 | 28 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 465.00 | 19 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 115.00 | | 1 511.00 | 24 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 843.00 | 2 751.00 | 3 058.00 | 17 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 843.00 | 2 751.00 | 3 058.00 | 15 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 867.00 | 1 291.00 | 5 779.00 | 7 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 867.00 | 1 291.00 | 5 779.00 | 7 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 867.00 | 1 291.00 | 5 779.00 | 7 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291.00 | 5 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 128.00 | 127 128.00 | | 127 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 212 014.00 | 212 014.00 | | 212 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 048.00 | 1 549.00 | 2 499.00 | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 274.00 | 245 075.00 | 10 199.00 | 255 274.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 501.00 | 261 501.00 | | 261 501.00 |