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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 6 465.00 | 2 411.00 | 4 054.00 | 6 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 924.00 | 6 504.00 | 3 420.00 | 9 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 726.00 | 6 928.00 | 798.00 | 7 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 815.00 | 17 843.00 | 15 972.00 | 33 815.00 |
BT Marchandises | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 647.00 | 7 867.00 | 148 781.00 | 156 647.00 |
BZ Autres créances | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 145 416.00 | | 145 416.00 | 145 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 021.00 | 7 867.00 | 348 154.00 | 356 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 836.00 | 25 710.00 | 364 126.00 | 389 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 933.00 | 83 918.00 | | 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 983.00 | 67 015.00 | | 42 983.00 |
DL TOTAL (I) | 160 416.00 | 167 433.00 | | 160 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 901.00 | 61 681.00 | | 77 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 146.00 | 100 176.00 | | 90 146.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 169.00 | 19 053.00 | | 35 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 710.00 | 181 366.00 | | 203 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 126.00 | 348 799.00 | | 364 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 710.00 | 181 366.00 | | 203 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 827.00 | | 369 827.00 | 369 827.00 |
FG Production vendue services | 373 094.00 | | 373 094.00 | 373 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 921.00 | | 742 921.00 | 742 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 6 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 450.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | 450.00 | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -450.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | 21 098.00 | | 8 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 023.00 | 776 546.00 | | 756 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 040.00 | 709 531.00 | | 713 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 983.00 | 67 015.00 | | 42 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 633.00 | 11 524.00 | | 8 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 345.00 | | 5 970.00 | 32 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 33 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 24 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 645.00 | | 5 970.00 | 22 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 084.00 | 4 817.00 | 3 058.00 | 16 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 1 972.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 056.00 | 2 845.00 | 3 058.00 | 16 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 926.00 | 1 677.00 | 7 736.00 | 13 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 926.00 | 1 677.00 | 7 736.00 | 13 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 926.00 | 1 677.00 | 7 736.00 | 13 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 677.00 | 7 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 147 214.00 | | | 147 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 531.00 | 173 827.00 | 9 704.00 | 183 531.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 710.00 | 203 710.00 | | 203 710.00 |