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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 54.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 134.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 988.00 | |
BT Marchandises | | | 32 995.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 248 140.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 177.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
CF Disponibilités | | | 220 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 522 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 553 409.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 125 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | 1 233.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 948.00 | 131 136.00 | | 114 948.00 |
DL TOTAL (I) | 308 817.00 | 273 869.00 | | 308 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 944.00 | 18 460.00 | | 10 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 106.00 | 96 248.00 | | 95 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 330.00 | 96 243.00 | | 61 330.00 |
EA Autres dettes | 15 546.00 | 13 556.00 | | 15 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 668.00 | 36 152.00 | | 61 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 593.00 | 260 659.00 | | 244 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 409.00 | 534 528.00 | | 553 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 593.00 | 260 659.00 | | 244 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 412.00 | | 2 974.00 | 66 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 612.00 | | 2 974.00 | 56 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 276.00 | 8 123.00 | | 30 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 276.00 | 8 123.00 | | 28 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 122.00 | 1 589.00 | 1 262.00 | 3 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 122.00 | 1 589.00 | 1 262.00 | 3 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 122.00 | 1 589.00 | 1 262.00 | 3 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 106.00 | 95 106.00 | | 95 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 766.00 | 270 766.00 | | 270 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 326.00 | 272 526.00 | 7 800.00 | 280 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 592.00 | 244 592.00 | | 244 592.00 |