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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 924.00 | 9 598.00 | 326.00 | 9 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 689.00 | 18 678.00 | 28 010.00 | 46 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 413.00 | 30 277.00 | 36 136.00 | 66 413.00 |
BT Marchandises | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 323.00 | 3 123.00 | 185 200.00 | 188 323.00 |
BZ Autres créances | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 259 925.00 | | 259 925.00 | 259 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 515.00 | 3 123.00 | 498 392.00 | 501 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 927.00 | 33 399.00 | 534 528.00 | 567 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 106 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 233.00 | 838.00 | | 1 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 136.00 | 79 395.00 | | 131 136.00 |
DL TOTAL (I) | 273 869.00 | 202 733.00 | | 273 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 460.00 | 25 807.00 | | 18 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 248.00 | 78 777.00 | | 96 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 243.00 | 83 016.00 | | 96 243.00 |
EA Autres dettes | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 152.00 | 54 818.00 | | 36 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 659.00 | 242 418.00 | | 260 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 528.00 | 445 151.00 | | 534 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 688.00 | | 399 688.00 | 399 688.00 |
FG Production vendue services | 478 022.00 | | 478 022.00 | 478 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 710.00 | | 877 710.00 | 877 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 105.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 105.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -105.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 648.00 | 24 017.00 | | 43 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 754.00 | 897 937.00 | | 881 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 618.00 | 818 542.00 | | 750 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 136.00 | 79 395.00 | | 131 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 829.00 | 15 485.00 | | 5 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 765.00 | | -7 353.00 | 73 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 465.00 | | 147.00 | 56 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | -7 500.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 496.00 | 7 781.00 | | 22 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 496.00 | 7 781.00 | | 20 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 248.00 | 96 248.00 | | 96 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 185 991.00 | 185 991.00 | | 185 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 132.00 | 219 132.00 | | 219 132.00 |
VW T.V.A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 659.00 | 260 659.00 | | 260 659.00 |