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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 073.00 | 15 682.00 | 7 391.00 | 23 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 085.00 | 54 959.00 | 9 126.00 | 64 085.00 |
BT Marchandises | 62 961.00 | 5 133.00 | 57 828.00 | 62 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 880.00 | 704.00 | 27 176.00 | 27 880.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CF Disponibilités | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 211.00 | 5 837.00 | 114 374.00 | 120 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 296.00 | 60 796.00 | 123 500.00 | 184 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | -22 846.00 | -52 049.00 | | -22 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 774.00 | 29 203.00 | | 11 774.00 |
DL TOTAL (I) | 50 411.00 | 38 637.00 | | 50 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 202.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 560.00 | 30 116.00 | | 27 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 637.00 | 12 000.00 | | 22 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 039.00 | 9 627.00 | | 16 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 089.00 | 51 945.00 | | 73 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 500.00 | 90 582.00 | | 123 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 961.00 | 24 480.00 | | 49 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 202.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 439.00 | | 369 439.00 | 369 439.00 |
FG Production vendue services | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 189.00 | | 395 189.00 | 395 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 777.00 | 1 578.00 | | 1 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 312.00 | 21 810.00 | | 11 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 449.00 | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 2 989.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | 21 134.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 761.00 | 389 390.00 | | 403 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 987.00 | 360 187.00 | | 391 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 774.00 | 29 203.00 | | 11 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 023.00 | | 5 062.00 | 59 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 129.00 | | 5 062.00 | 20 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 014.00 | 2 945.00 | | 52 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 856.00 | 2 945.00 | | 14 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 729.00 | 5 133.00 | 6 729.00 | 6 729.00 |
6T Sur comptes clients | | 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 729.00 | 5 837.00 | 6 729.00 | 6 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 729.00 | 5 837.00 | 6 729.00 | 6 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 837.00 | 6 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 465.00 | 4 337.00 | 23 128.00 | 27 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VC Groupe et associés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 530.00 | | | -2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 356.00 | 33 931.00 | 3 425.00 | 37 356.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 089.00 | 49 961.00 | 23 128.00 | 73 089.00 |