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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 984.00 | 38 780.00 | 2 204.00 | 40 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 2 532.00 | 2 272.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 291.00 | 22 240.00 | 7 051.00 | 29 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 814.00 | 63 552.00 | 13 262.00 | 76 814.00 |
BT Marchandises | 73 239.00 | 2 253.00 | 70 986.00 | 73 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 227.00 | 5 250.00 | 21 977.00 | 27 227.00 |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CF Disponibilités | 158 617.00 | | 158 617.00 | 158 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 569.00 | 7 503.00 | 256 066.00 | 263 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 383.00 | 71 055.00 | 269 328.00 | 340 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | -9 212.00 | -22 314.00 | | -9 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 054.00 | 13 102.00 | | 47 054.00 |
DL TOTAL (I) | 99 324.00 | 52 270.00 | | 99 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 342.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 612.00 | 12 346.00 | | 22 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 640.00 | 25 762.00 | | 25 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 190.00 | 12 949.00 | | 27 190.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 4 366.00 | | 1 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 251.00 | 7 270.00 | | 92 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 004.00 | 63 036.00 | | 170 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 328.00 | 115 306.00 | | 269 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 004.00 | 60 119.00 | | 170 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 342.00 | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 955.00 | 1 715.00 | 653 669.00 | 651 955.00 |
FG Production vendue services | 72 873.00 | 250.00 | 73 123.00 | 72 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 828.00 | 1 965.00 | 726 793.00 | 724 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 580.00 | 13 442.00 | | 14 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 1 372.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 1 372.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -1 372.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | 1 952.00 | | 12 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 021.00 | 543 425.00 | | 732 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 967.00 | 530 323.00 | | 684 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 054.00 | 13 102.00 | | 47 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 008.00 | | 6 139.00 | 74 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332.00 | 76 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 40 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | 34 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 589.00 | | 6 139.00 | 30 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 229.00 | 7 026.00 | 2 703.00 | 59 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 582.00 | 2 898.00 | 700.00 | 36 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 647.00 | 4 127.00 | 2 002.00 | 22 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 518.00 | 2 253.00 | 2 518.00 | 2 518.00 |
6T Sur comptes clients | 6 812.00 | | 1 562.00 | 6 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 329.00 | 2 253.00 | 4 079.00 | 9 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 329.00 | 2 253.00 | 4 079.00 | 9 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253.00 | 4 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 251.00 | 92 251.00 | | 92 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 448.00 | 31 713.00 | 1 735.00 | 33 448.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 004.00 | 170 004.00 | | 170 004.00 |