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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 684.00 | 36 582.00 | 5 102.00 | 41 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152.00 | 2 173.00 | 979.00 | 3 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 437.00 | 20 474.00 | 6 963.00 | 27 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 008.00 | 59 229.00 | 14 778.00 | 74 008.00 |
BT Marchandises | 54 164.00 | 2 518.00 | 51 647.00 | 54 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 116.00 | 6 812.00 | 9 305.00 | 16 116.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CF Disponibilités | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 857.00 | 9 329.00 | 100 528.00 | 109 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 865.00 | 68 559.00 | 115 306.00 | 183 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | -22 314.00 | -11 072.00 | | -22 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 102.00 | -11 242.00 | | 13 102.00 |
DL TOTAL (I) | 52 270.00 | 39 168.00 | | 52 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 163.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 346.00 | 36 439.00 | | 12 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 762.00 | 38 346.00 | | 25 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 949.00 | 17 599.00 | | 12 949.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 036.00 | 92 546.00 | | 63 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 306.00 | 131 714.00 | | 115 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 119.00 | 65 838.00 | | 60 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 163.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 918.00 | | 490 918.00 | 490 918.00 |
FG Production vendue services | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 792.00 | | 535 792.00 | 535 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 329.00 | |
GE Autres charges | | | 4 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 849.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 523.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 523.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | 114.00 | | -1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | -1 634.00 | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 425.00 | 389 096.00 | | 543 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 323.00 | 400 338.00 | | 530 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 102.00 | -11 242.00 | | 13 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 386.00 | | 2 708.00 | 72 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 74 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 30 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 967.00 | | 2 708.00 | 28 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 695.00 | 6 621.00 | 1 086.00 | 53 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 684.00 | 2 898.00 | | 33 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 011.00 | 3 723.00 | 1 086.00 | 20 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 637.00 | 2 518.00 | 4 637.00 | 4 637.00 |
6T Sur comptes clients | 2 989.00 | 6 812.00 | 2 989.00 | 2 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 627.00 | 9 329.00 | 7 627.00 | 7 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 627.00 | 9 329.00 | 7 627.00 | 7 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 329.00 | 7 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 917.00 | 5 000.00 | 2 917.00 | 7 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 898.00 | 15 990.00 | 9 909.00 | 25 898.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 036.00 | 60 119.00 | 2 917.00 | 63 036.00 |