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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 536.00 | 2 271.00 | 12 265.00 | 14 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 740.00 | 22 646.00 | 11 094.00 | 33 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 895.00 | 58 801.00 | 25 094.00 | 83 895.00 |
BT Marchandises | 79 086.00 | 6 616.00 | 72 470.00 | 79 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CF Disponibilités | 317 580.00 | | 317 580.00 | 317 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 213.00 | 6 616.00 | 410 597.00 | 417 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 108.00 | 65 417.00 | 435 691.00 | 501 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 300.00 | 6 483.00 | | 44 300.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | -9 212.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 988.00 | 47 054.00 | | 120 988.00 |
DL TOTAL (I) | 220 312.00 | 99 324.00 | | 220 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 437.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 136.00 | 22 612.00 | | 55 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 25 640.00 | | 5 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 550.00 | 27 190.00 | | 51 550.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 1 874.00 | | 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 379.00 | 170 004.00 | | 215 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 691.00 | 269 328.00 | | 435 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 904.00 | 170 004.00 | | 112 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 437.00 | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 708.00 | | 847 708.00 | 847 708.00 |
FG Production vendue services | 103 344.00 | | 103 344.00 | 103 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 051.00 | | 951 051.00 | 951 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 233.00 | 280.00 | | 6 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 670.00 | 14 580.00 | | 18 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 174.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 803.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 57.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 586.00 | 12 415.00 | | 41 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 800.00 | 732 021.00 | | 964 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 812.00 | 684 967.00 | | 843 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 988.00 | 47 054.00 | | 120 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 814.00 | | 20 549.00 | 76 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 469.00 | 83 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 100.00 | 33 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 369.00 | 48 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 096.00 | | 20 549.00 | 34 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 552.00 | 8 717.00 | 13 469.00 | 63 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 780.00 | 2 204.00 | 7 100.00 | 38 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 772.00 | 6 513.00 | 6 369.00 | 24 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 253.00 | 6 616.00 | 2 253.00 | 2 253.00 |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 503.00 | 6 616.00 | 7 503.00 | 7 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 503.00 | 6 616.00 | 7 503.00 | 7 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 616.00 | 7 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 282.00 | 20 547.00 | 1 735.00 | 22 282.00 |
VW T.V.A. | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 904.00 | 112 904.00 | | 112 904.00 |