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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 819.00 | 5 221.00 | 10 597.00 | 15 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 212.00 | 26 470.00 | 9 742.00 | 36 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 645.00 | 65 575.00 | 35 070.00 | 100 645.00 |
BT Marchandises | 80 878.00 | 9 125.00 | 71 753.00 | 80 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
BZ Autres créances | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CF Disponibilités | 230 287.00 | | 230 287.00 | 230 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 795.00 | 9 125.00 | 366 670.00 | 375 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 440.00 | 74 700.00 | 401 740.00 | 476 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 300.00 | 44 300.00 | | 65 300.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 24.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 100.00 | 120 988.00 | | 87 100.00 |
DL TOTAL (I) | 207 412.00 | 220 312.00 | | 207 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 432.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 157.00 | 55 136.00 | | 38 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 603.00 | 102 475.00 | | 71 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 737.00 | 5 110.00 | | 44 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 308.00 | 51 550.00 | | 39 308.00 |
EA Autres dettes | | 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 328.00 | 215 379.00 | | 194 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 740.00 | 435 691.00 | | 401 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 725.00 | 112 904.00 | | 122 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 432.00 | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 431.00 | | 991 431.00 | 991 431.00 |
FG Production vendue services | 117 587.00 | | 117 587.00 | 117 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 018.00 | | 1 109 018.00 | 1 109 018.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 233.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 203.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 203.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -203.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 723.00 | 41 586.00 | | 26 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 904.00 | 964 800.00 | | 1 115 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 805.00 | 843 812.00 | | 1 028 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 100.00 | 120 988.00 | | 87 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 895.00 | | 17 867.00 | 83 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117.00 | 100 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 62 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 276.00 | | 15 587.00 | 48 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | 2 280.00 | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 801.00 | 7 891.00 | 1 117.00 | 58 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 917.00 | 7 891.00 | 1 117.00 | 24 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 616.00 | 9 125.00 | 6 616.00 | 6 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 616.00 | 9 125.00 | 6 616.00 | 6 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 616.00 | 9 125.00 | 6 616.00 | 6 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 125.00 | 6 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VB T. V. A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 645.00 | 64 630.00 | 4 015.00 | 68 645.00 |
VW T.V.A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |