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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 982.00 | | 278 982.00 | 278 982.00 |
AP Constructions | 2 253.00 | 2 211.00 | 41.00 | 2 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 132.00 | 9 566.00 | 1 566.00 | 11 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 471.00 | 78 824.00 | 40 646.00 | 119 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 837.00 | 90 601.00 | 321 236.00 | 411 837.00 |
BT Marchandises | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 785.00 | 90 601.00 | 370 183.00 | 460 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 542.00 | 253 938.00 | | 260 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522.00 | 6 604.00 | | 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 160.00 | 3 634.00 | | 3 160.00 |
DL TOTAL (I) | 272 609.00 | 272 561.00 | | 272 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 522.00 | 39 620.00 | | 27 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 27.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 035.00 | 52 441.00 | | 57 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 998.00 | 12 088.00 | | 12 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 574.00 | 104 175.00 | | 97 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 183.00 | 376 736.00 | | 370 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 408.00 | 76 753.00 | | 78 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 659.00 | | 668 659.00 | 668 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 659.00 | | 668 659.00 | 668 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 777.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 391.00 | 25 905.00 | | 26 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 153.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 153.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | -66.00 | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 123.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 869.00 | 647 762.00 | | 675 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 347.00 | 641 158.00 | | 675 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522.00 | 6 604.00 | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 257.00 | | 4 596.00 | 412 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 016.00 | | 411 837.00 | 5 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 016.00 | | 132 855.00 | 5 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 982.00 | | | 278 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 275.00 | | 4 596.00 | 133 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 840.00 | 11 777.00 | 5 016.00 | 83 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 840.00 | 11 777.00 | 5 016.00 | 83 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UX Autres créances clients | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 422.00 | 8 256.00 | 19 166.00 | 27 422.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 574.00 | 78 408.00 | 19 166.00 | 97 574.00 |