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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 982.00 | | 278 982.00 | 278 982.00 |
AP Constructions | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 132.00 | 10 572.00 | 561.00 | 11 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 789.00 | 98 875.00 | 26 914.00 | 125 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 156.00 | 111 699.00 | 306 456.00 | 418 156.00 |
BT Marchandises | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CF Disponibilités | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 115.00 | 111 699.00 | 361 415.00 | 473 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 961.00 | 68 687.00 | | 43 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 387.00 | -4 726.00 | | 29 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 214.00 | 2 687.00 | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 276 324.00 | 267 410.00 | | 276 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 167.00 | 19 235.00 | | 12 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 19.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 873.00 | 63 440.00 | | 56 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 003.00 | 17 120.00 | | 16 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 092.00 | 99 814.00 | | 85 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 415.00 | 367 224.00 | | 361 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 190.00 | 87 679.00 | | 80 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 191.00 | | 685 191.00 | 685 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 191.00 | | 685 191.00 | 685 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | 2 924.00 | | 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 570.00 | 25 763.00 | | 22 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 381.00 | 631 611.00 | | 687 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 995.00 | 636 337.00 | | 657 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 387.00 | -4 726.00 | | 29 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 966.00 | | 1 190.00 | 416 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 982.00 | | | 278 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 984.00 | | 1 190.00 | 137 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 574.00 | 10 125.00 | | 101 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 574.00 | 10 125.00 | | 101 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 116.00 | 7 214.00 | 4 902.00 | 12 116.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 092.00 | 80 190.00 | 4 902.00 | 85 092.00 |