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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 982.00 | | 278 982.00 | 278 982.00 |
AP Constructions | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 949.00 | 8 852.00 | 7 097.00 | 15 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 179.00 | 109 580.00 | 35 599.00 | 145 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 363.00 | 120 685.00 | 321 678.00 | 442 363.00 |
BT Marchandises | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BZ Autres créances | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CF Disponibilités | 77 182.00 | | 77 182.00 | 77 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 420.00 | | 103 420.00 | 103 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 783.00 | 120 685.00 | 425 098.00 | 545 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 624.00 | 2 232.00 | | 3 624.00 |
DG Autres réserves | 58 342.00 | 51 878.00 | | 58 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 956.00 | 27 856.00 | | 23 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 267.00 | 1 740.00 | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 287 189.00 | 283 706.00 | | 287 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 106.00 | 18 734.00 | | 23 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 816.00 | 57 853.00 | | 66 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 987.00 | 21 587.00 | | 47 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 909.00 | 98 174.00 | | 137 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 098.00 | 381 880.00 | | 425 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 995.00 | 88 538.00 | | 123 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 397.00 | | 15 057.00 | 433 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 092.00 | 442 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 092.00 | 163 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 982.00 | | | 278 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 416.00 | | 15 057.00 | 154 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 055.00 | 10 722.00 | 6 092.00 | 116 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 055.00 | 10 722.00 | 6 092.00 | 116 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 033.00 | 9 119.00 | 13 914.00 | 23 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 909.00 | 123 995.00 | 13 914.00 | 137 909.00 |