| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 982.00 | | 278 982.00 | 278 982.00 |
AP Constructions | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 132.00 | 10 069.00 | 1 063.00 | 11 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 599.00 | 89 253.00 | 35 347.00 | 124 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 966.00 | 101 574.00 | 315 392.00 | 416 966.00 |
BT Marchandises | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CF Disponibilités | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 798.00 | 101 574.00 | 367 224.00 | 468 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 687.00 | 260 542.00 | | 68 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 726.00 | 522.00 | | -4 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 687.00 | 3 160.00 | | 2 687.00 |
DL TOTAL (I) | 267 410.00 | 272 609.00 | | 267 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 235.00 | 27 522.00 | | 19 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 440.00 | 57 035.00 | | 63 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 120.00 | 12 998.00 | | 17 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 814.00 | 97 574.00 | | 99 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 224.00 | 370 183.00 | | 367 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 679.00 | 78 408.00 | | 87 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 521.00 | | 627 521.00 | 627 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 521.00 | | 627 521.00 | 627 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 763.00 | 26 391.00 | | 25 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 611.00 | 675 869.00 | | 631 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 337.00 | 675 347.00 | | 636 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 726.00 | 522.00 | | -4 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 837.00 | | 5 129.00 | 411 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 982.00 | | | 278 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 855.00 | | 5 129.00 | 132 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 601.00 | 10 973.00 | | 90 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 601.00 | 10 973.00 | | 90 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 166.00 | 7 050.00 | 12 116.00 | 19 166.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 814.00 | 87 679.00 | 12 135.00 | 99 814.00 |