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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 982.00 | | 278 982.00 | 278 982.00 |
AP Constructions | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 740.00 | 11 353.00 | 5 387.00 | 16 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 792.00 | 100 402.00 | 59 390.00 | 159 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 767.00 | 114 007.00 | 343 760.00 | 457 767.00 |
BT Marchandises | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BZ Autres créances | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CF Disponibilités | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 224.00 | 114 007.00 | 412 217.00 | 526 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 822.00 | 3 624.00 | | 3 822.00 |
DG Autres réserves | 62 100.00 | 58 342.00 | | 62 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 792.00 | 23 956.00 | | -5 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 794.00 | 1 267.00 | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 264 924.00 | 287 189.00 | | 264 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 068.00 | 23 106.00 | | 47 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 829.00 | 66 816.00 | | 57 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 396.00 | 47 987.00 | | 42 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 292.00 | 137 909.00 | | 147 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 217.00 | 425 098.00 | | 412 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 714.00 | 137 909.00 | | 117 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 32.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 363.00 | | 40 754.00 | 442 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 350.00 | 457 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 350.00 | 178 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 982.00 | | | 278 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 381.00 | | 40 754.00 | 163 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 685.00 | 18 673.00 | 25 350.00 | 120 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 685.00 | 18 673.00 | 25 350.00 | 120 685.00 |