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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 578.00 | 16 321.00 | 6 256.00 | 22 578.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
AN Terrains | 136 319.00 | 95 912.00 | 40 407.00 | 136 319.00 |
AP Constructions | 1 589 760.00 | 388 652.00 | 1 201 108.00 | 1 589 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 645.00 | 1 724 312.00 | 662 332.00 | 2 386 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 839.00 | 459 533.00 | 178 305.00 | 637 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852 288.00 | 2 684 732.00 | 2 167 555.00 | 4 852 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 211.00 | | 317 211.00 | 317 211.00 |
BN En cours de production de biens | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 898 015.00 | | 898 015.00 | 898 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 660.00 | 321.00 | 1 205 338.00 | 1 205 660.00 |
BZ Autres créances | 164 310.00 | | 164 310.00 | 164 310.00 |
CF Disponibilités | 914 846.00 | | 914 846.00 | 914 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 946.00 | 321.00 | 3 530 625.00 | 3 530 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 383 234.00 | 2 685 053.00 | 5 698 180.00 | 8 383 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 883 215.00 | 3 883 215.00 | | 3 883 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 549.00 | 508 601.00 | | 277 549.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 765.00 | 4 435 817.00 | | 4 204 765.00 |
DP Provisions pour risques | 57 149.00 | 84 318.00 | | 57 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 762.00 | 229 582.00 | | 263 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 911.00 | 313 900.00 | | 320 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 700.00 | 939 541.00 | | 772 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 695.00 | 483 791.00 | | 396 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 106.00 | 4 372.00 | | 3 106.00 |
EA Autres dettes | | 72 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 172 504.00 | 1 499 730.00 | | 1 172 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 698 180.00 | 6 249 448.00 | | 5 698 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 357 589.00 | |
FG Production vendue services | | | 965 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 323 136.00 | |
FM Production stockée | | | 36 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 063.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 384 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 179.00 | |
GE Autres charges | | | 8 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 051 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 287.00 | 19 697.00 | | 8 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 456.00 | 19 697.00 | | 35 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 523.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 16 311.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 455.00 | 3 386.00 | | 35 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 515.00 | 156 500.00 | | 90 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 419 846.00 | 7 988 839.00 | | 7 419 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 142 296.00 | 7 480 238.00 | | 7 142 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 549.00 | 508 601.00 | | 277 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591 811.00 | | 260 327.00 | 4 591 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 852 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 517 038.00 | | 233 527.00 | 4 517 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 276.00 | 307 456.00 | | 2 377 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 374.00 | 6 948.00 | | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 902.00 | 300 508.00 | | 2 367 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 901.00 | 34 179.00 | 27 169.00 | 313 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 284.00 | 627.00 | 3 590.00 | 3 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 184.00 | 34 806.00 | 30 759.00 | 317 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 806.00 | 30 759.00 | |