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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 173.00 | 22 751.00 | 3 422.00 | 26 173.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 208 052.00 | 104 904.00 | 103 149.00 | 208 052.00 |
AP Constructions | 1 614 800.00 | 468 902.00 | 1 145 898.00 | 1 614 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671 698.00 | 1 860 972.00 | 810 726.00 | 2 671 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 931.00 | 482 085.00 | 248 846.00 | 730 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 281 900.00 | 2 939 614.00 | 2 342 286.00 | 5 281 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 160.00 | 69 233.00 | 271 927.00 | 341 160.00 |
BN En cours de production de biens | 44 399.00 | | 44 399.00 | 44 399.00 |
BP En cours de production de services | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 768 775.00 | | 768 775.00 | 768 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 966.00 | | 1 881 966.00 | 1 881 966.00 |
BZ Autres créances | 210 935.00 | | 210 935.00 | 210 935.00 |
CF Disponibilités | 712 898.00 | | 712 898.00 | 712 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 098.00 | 69 233.00 | 3 976 866.00 | 4 046 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 327 998.00 | 3 008 847.00 | 6 319 151.00 | 9 327 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 160 765.00 | 3 883 215.00 | | 4 160 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 814.00 | 277 549.00 | | 307 814.00 |
DL TOTAL (I) | 4 512 580.00 | 4 204 765.00 | | 4 512 580.00 |
DP Provisions pour risques | 38 941.00 | 57 149.00 | | 38 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 293.00 | 263 762.00 | | 258 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 234.00 | 320 911.00 | | 297 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 099.00 | 772 700.00 | | 987 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 131.00 | 396 695.00 | | 519 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 106.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 338.00 | 1 172 504.00 | | 1 509 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 151.00 | 5 698 180.00 | | 6 319 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
FD Production vendue biens | 6 539 510.00 | | 6 539 510.00 | 6 539 510.00 |
FG Production vendue services | 987 167.00 | | 987 167.00 | 987 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 538 744.00 | | 7 538 744.00 | 7 538 744.00 |
FM Production stockée | | | -38 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 528 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 5 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 097 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 688.00 | 8 288.00 | | 28 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 571.00 | 27 169.00 | | 23 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 793.00 | 35 457.00 | | 59 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 833.00 | 1.00 | | 63 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 952.00 | 1.00 | | 143 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 160.00 | 35 456.00 | | -84 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 570.00 | 90 515.00 | | 38 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 588 317.00 | 7 419 846.00 | | 7 588 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280 503.00 | 7 142 297.00 | | 7 280 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 814.00 | 277 550.00 | | 307 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 731.00 | 309 049.00 | 54 168.00 | 2 684 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 409.00 | 302 620.00 | 54 168.00 | 2 668 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 911.00 | 7 771.00 | 31 448.00 | 320 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | 69 232.00 | 321.00 | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 232.00 | 77 003.00 | 31 769.00 | 321 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 408.00 | 8 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 595.00 | 23 571.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |