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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 445.00 | 37 861.00 | 15 584.00 | 53 445.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
AN Terrains | 208 052.00 | 140 157.00 | 67 895.00 | 208 052.00 |
AP Constructions | 2 013 642.00 | 737 690.00 | 1 275 952.00 | 2 013 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155 421.00 | 2 378 802.00 | 776 619.00 | 3 155 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 726.00 | 680 487.00 | 311 239.00 | 991 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 449 429.00 | 3 974 998.00 | 2 474 431.00 | 6 449 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 011.00 | | 464 011.00 | 464 011.00 |
BN En cours de production de biens | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BP En cours de production de services | 124 517.00 | | 124 517.00 | 124 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 929 283.00 | | 929 283.00 | 929 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 370.00 | | 1 610 370.00 | 1 610 370.00 |
BZ Autres créances | 214 733.00 | | 214 733.00 | 214 733.00 |
CF Disponibilités | 941 687.00 | | 941 687.00 | 941 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 574.00 | | 4 317 574.00 | 4 317 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 767 003.00 | 3 974 998.00 | 6 792 005.00 | 10 767 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 459 551.00 | 4 468 580.00 | | 4 459 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 094.00 | 390 972.00 | | 252 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 954.00 | 12 633.00 | | 13 954.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 599.00 | 4 916 183.00 | | 4 769 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 370.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 241 888.00 | 225 038.00 | | 241 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 888.00 | 253 408.00 | | 241 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 322.00 | 1 152 359.00 | | 1 432 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 196.00 | 376 988.00 | | 348 196.00 |
EA Autres dettes | | 11 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 780 518.00 | 1 540 362.00 | | 1 780 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 792 005.00 | 6 709 954.00 | | 6 792 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
FD Production vendue biens | 6 113 896.00 | | 6 113 896.00 | 6 113 896.00 |
FG Production vendue services | 951 601.00 | | 951 601.00 | 951 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 067 954.00 | | 7 067 954.00 | 7 067 954.00 |
FM Production stockée | | | 264 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 360 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 022 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 994.00 | 3 926.00 | | 54 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 730.00 | 6 838.00 | | 6 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 094.00 | 10 764.00 | | 90 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 986.00 | 2 735.00 | | 80 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 986.00 | 10 309.00 | | 80 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 108.00 | 455.00 | | 9 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 872.00 | 133 802.00 | | 94 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 450 435.00 | 8 110 381.00 | | 7 450 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 198 341.00 | 7 719 410.00 | | 7 198 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 094.00 | 390 971.00 | | 252 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 911 591.00 | | 602 843.00 | 5 911 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 006.00 | 11 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 006.00 | 6 449 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 368 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 751.00 | | 7 939.00 | 60 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805 608.00 | | 563 233.00 | 5 805 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 233.00 | | 31 671.00 | 45 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599 509.00 | 375 490.00 | | 3 599 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 089.00 | 8 772.00 | | 29 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570 420.00 | 366 718.00 | | 3 570 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 408.00 | 20 614.00 | 32 134.00 | 253 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 408.00 | 20 614.00 | 32 134.00 | 253 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 614.00 | 32 134.00 | |