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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 445.00 | 46 720.00 | 6 725.00 | 53 445.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 807.00 | | 186 807.00 | 186 807.00 |
AN Terrains | 208 052.00 | 149 191.00 | 58 861.00 | 208 052.00 |
AP Constructions | 2 059 241.00 | 842 960.00 | 1 216 281.00 | 2 059 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195 060.00 | 2 545 973.00 | 649 087.00 | 3 195 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 589.00 | 748 603.00 | 277 987.00 | 1 026 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 744 439.00 | 4 333 446.00 | 2 410 993.00 | 6 744 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 355.00 | | 759 355.00 | 759 355.00 |
BN En cours de production de biens | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 010 785.00 | | 1 010 785.00 | 1 010 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 986.00 | | 149 986.00 | 149 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 292.00 | | 2 126 292.00 | 2 126 292.00 |
BZ Autres créances | 164 932.00 | | 164 932.00 | 164 932.00 |
CF Disponibilités | 866 523.00 | | 866 523.00 | 866 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 663.00 | | 61 663.00 | 61 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 055.00 | | 5 146 055.00 | 5 146 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 890 494.00 | 4 333 446.00 | 7 557 048.00 | 11 890 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 459 551.00 | 4 459 551.00 | | 4 459 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 746.00 | 252 094.00 | | 561 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 474.00 | 13 954.00 | | 16 474.00 |
DL TOTAL (I) | 5 081 772.00 | 4 769 599.00 | | 5 081 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 443.00 | 241 888.00 | | 244 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 443.00 | 241 888.00 | | 244 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 913.00 | 1 432 322.00 | | 1 560 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 664.00 | 348 196.00 | | 645 664.00 |
EA Autres dettes | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 833.00 | 1 780 518.00 | | 2 230 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 557 048.00 | 6 792 005.00 | | 7 557 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
FD Production vendue biens | 7 302 287.00 | | 7 302 287.00 | 7 302 287.00 |
FG Production vendue services | 1 382 410.00 | | 1 382 410.00 | 1 382 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 691 407.00 | | 8 691 407.00 | 8 691 407.00 |
FM Production stockée | | | -41 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 714 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 373 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 950 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 54 994.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 797.00 | 6 730.00 | | 5 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 848.00 | 90 094.00 | | 5 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 883.00 | 80 986.00 | | 7 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 195.00 | 80 986.00 | | 11 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 347.00 | 9 108.00 | | -5 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 553.00 | 94 872.00 | | 196 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 720 332.00 | 7 450 435.00 | | 8 720 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 158 586.00 | 7 198 341.00 | | 8 158 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 746.00 | 252 094.00 | | 561 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 449 429.00 | | 320 622.00 | 6 449 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 611.00 | 6 744 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 611.00 | 6 488 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368 841.00 | | 145 713.00 | 6 368 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 898.00 | | 174 909.00 | 11 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 888.00 | 32 900.00 | 30 346.00 | 241 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 888.00 | 32 900.00 | 30 346.00 | 241 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 900.00 | 30 346.00 | |