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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 741.00 | 24 835.00 | 2 906.00 | 27 741.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
AN Terrains | 208 052.00 | 120 509.00 | 87 543.00 | 208 052.00 |
AP Constructions | 1 734 240.00 | 551 941.00 | 1 182 299.00 | 1 734 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780 126.00 | 2 024 015.00 | 756 111.00 | 2 780 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 517.00 | 545 013.00 | 249 504.00 | 794 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564 671.00 | 3 266 313.00 | 2 298 358.00 | 5 564 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 120.00 | | 412 120.00 | 412 120.00 |
BN En cours de production de biens | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BP En cours de production de services | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918 157.00 | | 918 157.00 | 918 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 226.00 | | 1 885 226.00 | 1 885 226.00 |
BZ Autres créances | 104 818.00 | | 104 818.00 | 104 818.00 |
CF Disponibilités | 1 234 478.00 | | 1 234 478.00 | 1 234 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 069.00 | | 4 668 069.00 | 4 668 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 232 740.00 | 3 266 313.00 | 6 966 427.00 | 10 232 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 468 580.00 | 4 160 765.00 | | 4 468 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 058.00 | 307 814.00 | | 520 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
DL TOTAL (I) | 5 047 274.00 | 4 512 580.00 | | 5 047 274.00 |
DP Provisions pour risques | 28 370.00 | 38 941.00 | | 28 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 611.00 | 258 293.00 | | 267 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 981.00 | 297 234.00 | | 295 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 507.00 | 987 099.00 | | 1 089 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 555.00 | 519 131.00 | | 530 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 171.00 | 1 509 338.00 | | 1 623 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 427.00 | 6 319 151.00 | | 6 966 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
FD Production vendue biens | 7 790 694.00 | | 7 790 694.00 | 7 790 694.00 |
FG Production vendue services | 985 655.00 | | 985 655.00 | 985 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 777 386.00 | | 8 777 386.00 | 8 777 386.00 |
FM Production stockée | | | 131 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 990 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 893 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 172 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 494.00 | |
GE Autres charges | | | 6 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 355 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 803.00 | 28 688.00 | | 2 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 809.00 | 7 533.00 | | 5 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 941.00 | 23 571.00 | | 38 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 553.00 | 59 793.00 | | 47 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 63 833.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 370.00 | 74 596.00 | | 28 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 434.00 | 143 952.00 | | 28 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 119.00 | -84 160.00 | | 19 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 522.00 | 38 570.00 | | 134 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 038 215.00 | 7 588 317.00 | | 9 038 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 157.00 | 7 280 503.00 | | 8 518 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 058.00 | 307 814.00 | | 520 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 901.00 | | 296 271.00 | 5 281 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 4 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 5 564 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 516 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 418.00 | | 1 568.00 | 41 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 225 483.00 | | 291 453.00 | 5 225 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 3 251.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939 613.00 | 326 700.00 | | 2 939 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 751.00 | 2 084.00 | | 22 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916 862.00 | 324 616.00 | | 2 916 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 234.00 | 41 864.00 | 38 941.00 | 297 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 232.00 | | 69 232.00 | 69 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 466.00 | 41 864.00 | 112 349.00 | 366 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 494.00 | 73 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 370.00 | 38 941.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |