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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 839.00 | 9 839.00 | 70 000.00 | 79 839.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 435 803.00 | 749 349.00 | 686 454.00 | 1 435 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 652.00 | 245 991.00 | 122 661.00 | 368 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 932.00 | 609 705.00 | 207 227.00 | 816 932.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 672.00 | | 85 672.00 | 85 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 152.00 | 1 614 883.00 | 1 339 269.00 | 2 954 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BZ Autres créances | 133 292.00 | | 133 292.00 | 133 292.00 |
CF Disponibilités | 978 399.00 | | 978 399.00 | 978 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 114.00 | | 1 223 114.00 | 1 223 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 265.00 | 1 614 883.00 | 2 562 382.00 | 4 177 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
CU Autres participations | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 354.00 | 1 561 354.00 | | 311 354.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 926.00 | 421 393.00 | | 345 926.00 |
DL TOTAL (I) | 767 298.00 | 2 092 747.00 | | 767 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 112.00 | 1 181 860.00 | | 1 052 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 463.00 | 546.00 | | 32 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 105.00 | 395 156.00 | | 451 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 158.00 | 278 323.00 | | 256 158.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 5 866.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 084.00 | 1 866 252.00 | | 1 795 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 382.00 | 3 958 999.00 | | 2 562 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 081.00 | 815 908.00 | | 877 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 887.00 | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 130 984.00 | | 4 130 984.00 | 4 130 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 984.00 | | 4 130 984.00 | 4 130 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -17 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 100.00 | |
GE Autres charges | | | 27 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -17 344.00 | 12 367.00 | | -17 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 935.00 | 14 981.00 | | 22 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 174.00 | 221 545.00 | | 90 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 174.00 | 221 545.00 | | 90 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 174.00 | -21 545.00 | | -90 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 496.00 | 178 388.00 | | 144 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 257.00 | 4 364 624.00 | | 4 117 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 331.00 | 3 943 231.00 | | 3 771 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 926.00 | 421 393.00 | | 345 926.00 |