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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 839.00 | 9 839.00 | 70 000.00 | 79 839.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 477 967.00 | 827 189.00 | 650 778.00 | 1 477 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 585.00 | 272 334.00 | 137 251.00 | 409 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 943.00 | 653 788.00 | 295 155.00 | 948 943.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 872.00 | | 86 872.00 | 86 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 244.00 | 1 763 150.00 | 1 411 094.00 | 3 174 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 224.00 | | 88 224.00 | 88 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 219 247.00 | | 219 247.00 | 219 247.00 |
CF Disponibilités | 644 468.00 | | 644 468.00 | 644 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 843.00 | | 995 843.00 | 995 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 087.00 | 1 763 150.00 | 2 406 937.00 | 4 170 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 872.00 | | | 86 872.00 |
CU Autres participations | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 354.00 | 311 354.00 | | 311 354.00 |
DH Report à nouveau | 2 194.00 | 18.00 | | 2 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 232.00 | 345 926.00 | | 263 232.00 |
DL TOTAL (I) | 686 780.00 | 767 298.00 | | 686 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 728.00 | 1 052 112.00 | | 918 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 013.00 | 32 463.00 | | 312 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 013.00 | 451 105.00 | | 285 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 402.00 | 256 158.00 | | 204 402.00 |
EA Autres dettes | | 3 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 720 157.00 | 1 795 084.00 | | 1 720 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 937.00 | 2 562 382.00 | | 2 406 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 271.00 | 877 081.00 | | 938 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 328 207.00 | | 3 328 207.00 | 3 328 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 207.00 | | 3 328 207.00 | 3 328 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 267.00 | |
GE Autres charges | | | 35 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 90 174.00 | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 90 174.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -90 174.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 207.00 | 144 496.00 | | 99 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 133.00 | 4 117 257.00 | | 3 340 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 901.00 | 3 771 331.00 | | 3 076 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 232.00 | 345 926.00 | | 263 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 152.00 | | 221 092.00 | 2 954 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 103 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 174 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 840 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 387.00 | | 215 108.00 | 2 625 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 925.00 | | 5 984.00 | 98 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 883.00 | 148 267.00 | | 1 614 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 044.00 | 148 267.00 | | 1 605 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 013.00 | 285 013.00 | | 285 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 935.00 | 91 935.00 | | 91 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 417.00 | 105 417.00 | | 105 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 872.00 | 86 872.00 | | 86 872.00 |
VB T. V. A. | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 478.00 | 135 593.00 | 507 425.00 | 917 478.00 |
VI Groupe et associés | 312 013.00 | 312 013.00 | | 312 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 602.00 | | | 132 602.00 |
VP Divers | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 536.00 | | | 186 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 627.00 | 337 627.00 | | 337 627.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 157.00 | 938 271.00 | 507 425.00 | 1 720 157.00 |